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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 270.00 | 9 256.00 | 13.00 | 9 270.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 940.00 | 11 316.00 | 190 624.00 | 201 940.00 |
BT Marchandises | 144 558.00 | 12 816.00 | 131 741.00 | 144 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BZ Autres créances | 108 016.00 | | 108 016.00 | 108 016.00 |
CF Disponibilités | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 349.00 | 12 816.00 | 309 532.00 | 322 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 289.00 | 24 133.00 | 500 156.00 | 524 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | -52 989.00 | -19 554.00 | | -52 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 548.00 | -33 436.00 | | -17 548.00 |
DL TOTAL (I) | 158 263.00 | 175 811.00 | | 158 263.00 |
DN Avances conditionnées | 183 786.00 | 126 466.00 | | 183 786.00 |
DO TOTAL (II) | 183 786.00 | 126 466.00 | | 183 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 211.00 | 118 792.00 | | 137 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 291.00 | 16 814.00 | | 20 291.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 806.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 107.00 | 169 391.00 | | 158 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 156.00 | 471 668.00 | | 500 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 107.00 | 169 391.00 | | 158 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 354 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 816.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 40 293.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 40 293.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 1.00 | | 2 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 523.00 | 1 441.00 | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956.00 | 1 441.00 | | 5 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 856.00 | 38 852.00 | | -5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 389.00 | 475 346.00 | | 478 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 936.00 | 508 782.00 | | 495 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 548.00 | -33 436.00 | | -17 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 224.00 | | | 454 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 284.00 | 201 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 284.00 | 9 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 621.00 | | | 192 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 553.00 | | | 261 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 637.00 | 5 963.00 | 252 284.00 | 257 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 577.00 | 5 963.00 | 252 284.00 | 255 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 210.00 | 12 816.00 | 12 210.00 | 12 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 210.00 | 12 816.00 | 12 210.00 | 12 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 210.00 | 12 816.00 | 12 210.00 | 12 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 816.00 | 12 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 211.00 | 137 211.00 | | 137 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 389.00 | 112 340.00 | 49.00 | 112 389.00 |
VW T.V.A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 107.00 | 158 107.00 | | 158 107.00 |