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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AP Constructions | 13 768.00 | 10 494.00 | 3 274.00 | 13 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 033.00 | 332 988.00 | 105 045.00 | 438 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 742.00 | 73 877.00 | 5 865.00 | 79 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 115.00 | 418 234.00 | 312 880.00 | 731 115.00 |
BT Marchandises | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 406.00 | 276.00 | 126 130.00 | 126 406.00 |
BZ Autres créances | 136 535.00 | 132 875.00 | 3 660.00 | 136 535.00 |
CF Disponibilités | 151 945.00 | | 151 945.00 | 151 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 668.00 | 133 151.00 | 344 517.00 | 477 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 783.00 | 551 385.00 | 657 397.00 | 1 208 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 249.00 | | | 127 249.00 |
CU Autres participations | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 401 503.00 | 385 025.00 | | 401 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 719.00 | 16 477.00 | | 48 719.00 |
DK Provisions réglementées | 3 432.00 | 1 732.00 | | 3 432.00 |
DL TOTAL (I) | 462 069.00 | 411 650.00 | | 462 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 332.00 | 99 591.00 | | 70 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 759.00 | 9 784.00 | | 11 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 894.00 | 45 414.00 | | 59 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 283.00 | 34 636.00 | | 46 283.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 4 908.00 | | 1 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 329.00 | 194 717.00 | | 195 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 398.00 | 606 367.00 | | 657 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 512.00 | 144 935.00 | | 138 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 126 102.00 | 126 102.00 | | 126 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 332.00 | 30 492.00 | 39 840.00 | 70 332.00 |
VI Groupe et associés | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 875.00 | 5 930.00 | 126 945.00 | 132 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 111.00 | 138 512.00 | 39 840.00 | 190 111.00 |