| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 525.00 | 140 386.00 | 4 138.00 | 144 525.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 3 642 814.00 | 1 846 043.00 | 1 796 771.00 | 3 642 814.00 |
AP Constructions | 14 619 211.00 | 9 648 294.00 | 4 970 917.00 | 14 619 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 376 440.00 | 5 325 218.00 | 1 051 222.00 | 6 376 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434 661.00 | 1 715 092.00 | 719 569.00 | 2 434 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 791 654.00 | 2 073.00 | 1 789 581.00 | 1 791 654.00 |
BF Prêts | 371 652.00 | | 371 652.00 | 371 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 155.00 | | 200 155.00 | 200 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 719 408.00 | 18 677 107.00 | 11 042 300.00 | 29 719 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
BT Marchandises | 9 352 114.00 | | 9 352 114.00 | 9 352 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 973.00 | 2 661.00 | 517 312.00 | 519 973.00 |
BZ Autres créances | 3 818 547.00 | | 3 818 547.00 | 3 818 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 865 000.00 | | 6 865 000.00 | 6 865 000.00 |
CF Disponibilités | 2 914 184.00 | | 2 914 184.00 | 2 914 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 476.00 | | 245 476.00 | 245 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 777 294.00 | 2 661.00 | 23 774 633.00 | 23 777 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 496 702.00 | 18 679 768.00 | 34 816 934.00 | 53 496 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 997 575.00 | 244 500.00 | | 10 997 575.00 |
DG Autres réserves | | 11 069 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 936 026.00 | 3 261 311.00 | | 3 936 026.00 |
DK Provisions réglementées | 202 239.00 | 23 812.00 | | 202 239.00 |
DL TOTAL (I) | 17 580 841.00 | 17 044 401.00 | | 17 580 841.00 |
DP Provisions pour risques | 367 443.00 | 475 104.00 | | 367 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 443.00 | 475 104.00 | | 367 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 469.00 | 1 719 309.00 | | 2 192 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 546.00 | 1 832 218.00 | | 1 337 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397 912.00 | 8 141 371.00 | | 8 397 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 597 929.00 | 4 726 782.00 | | 4 597 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 045.00 | 117 180.00 | | 89 045.00 |
EA Autres dettes | 249 159.00 | 223 956.00 | | 249 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 868 649.00 | 16 765 404.00 | | 16 868 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 816 934.00 | 34 284 910.00 | | 34 816 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 548 216.00 | 13 816 666.00 | | 13 548 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 517 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 878 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 396 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 395 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 174 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 380 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 396 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 800 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 959 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 443.00 | |
GE Autres charges | | | 176 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 377 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 018 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 660 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 666.00 | 543 477.00 | | 125 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 819.00 | 3 381.00 | | 2 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 641.00 | 546 858.00 | | 149 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 023.00 | 3 265.00 | | 8 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 153.00 | 22 917.00 | | 37 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 514.00 | 3 372.00 | | 183 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 692.00 | 29 556.00 | | 228 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 050.00 | 517 302.00 | | -79 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 357 581.00 | 1 462 259.00 | | 1 357 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287 663.00 | 1 577 051.00 | | 1 287 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 235 504.00 | 103 336 449.00 | | 109 235 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 299 478.00 | 100 075 138.00 | | 105 299 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 936 026.00 | 3 261 311.00 | | 3 936 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 789 442.00 | 1 407 239.00 | 521 647.00 | 17 789 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 910.00 | 2 477.00 | | 137 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 651 532.00 | 1 404 763.00 | 521 647.00 | 17 651 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 813.00 | 181 246.00 | 2 820.00 | 23 813.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 104.00 | 170 443.00 | 278 104.00 | 475 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 875.00 | 3 911.00 | 5 052.00 | 5 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 875.00 | 3 911.00 | 5 052.00 | 5 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 793.00 | 355 600.00 | 285 976.00 | 504 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 104.00 | 280 373.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 250.00 | 2 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 246.00 | 2 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 529 364.00 | 856 880.00 | 2 672 484.00 | 3 529 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 995 843.00 | 12 347 894.00 | 647 949.00 | 12 995 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 206.00 | 338 206.00 | | 338 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571 807.00 | 4 497.00 | 567 311.00 | 571 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338 522.00 | 4 338 522.00 | | 4 338 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 477.00 | 245 477.00 | | 245 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 806.00 | 4 588 495.00 | 567 311.00 | 5 155 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 868 650.00 | 13 548 216.00 | 3 320 433.00 | 16 868 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |