| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
AP Constructions | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 226.00 | 46 006.00 | 10 220.00 | 56 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 092.00 | 81 760.00 | 7 332.00 | 89 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 601.00 | 168 762.00 | 20 839.00 | 189 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BN En cours de production de biens | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 618.00 | | 174 618.00 | 174 618.00 |
BZ Autres créances | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CF Disponibilités | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 228.00 | | 236 228.00 | 236 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 828.00 | 168 762.00 | 257 066.00 | 425 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 787.00 | | | -332 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
DL TOTAL (I) | -253 071.00 | | | -253 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 800.00 | | | 422 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
EA Autres dettes | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 137.00 | | | 510 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 066.00 | | | 257 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 137.00 | | | 510 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 129.00 | | 199 129.00 | 199 129.00 |
FG Production vendue services | 421 902.00 | | 421 902.00 | 421 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 031.00 | | 621 031.00 | 621 031.00 |
FM Production stockée | | | -2 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 183.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 773.00 | | | 75 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 095.00 | | | 695 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 379.00 | | | 659 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 913.00 | | 3 454.00 | 210 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 767.00 | 189 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 767.00 | 180 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 524.00 | | 3 399.00 | 201 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | 55.00 | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 346.00 | 9 183.00 | 24 767.00 | 184 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 187.00 | 9 183.00 | 24 767.00 | 178 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 174 618.00 | 174 618.00 | | 174 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VI Groupe et associés | 422 800.00 | 422 800.00 | | 422 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 073.00 | 191 142.00 | 1 931.00 | 193 073.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 137.00 | 510 137.00 | | 510 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
ST Autres comptes | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
YT Sous‐traitance | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 311.00 | | | 206 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |