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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AH Fonds commercial | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
AP Constructions | 754 720.00 | 489 379.00 | 265 341.00 | 754 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 438.00 | 32 360.00 | 6 078.00 | 38 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 595.00 | 64 689.00 | 10 906.00 | 75 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 867.00 | 588 196.00 | 383 671.00 | 971 867.00 |
BT Marchandises | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 401.00 | | 390 401.00 | 390 401.00 |
BZ Autres créances | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
CF Disponibilités | 318 866.00 | | 318 866.00 | 318 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 318.00 | | 778 318.00 | 778 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 184.00 | 588 196.00 | 1 161 989.00 | 1 750 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 744.00 | | | -496 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
DL TOTAL (I) | -330 472.00 | | | -330 472.00 |
DP Provisions pour risques | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 809.00 | | | 422 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 950.00 | | | 239 950.00 |
EA Autres dettes | 240 034.00 | | | 240 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 461.00 | | | 1 008 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 989.00 | | | 1 161 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 619.00 | | | 649 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 411.00 | | 1 456.00 | 970 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 311.00 | | 1 443.00 | 867 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | 14.00 | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 069.00 | 49 127.00 | 1.00 | 539 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 302.00 | 49 127.00 | 1.00 | 537 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 484 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 484 000.00 | | |