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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
AN Terrains | 443 792.00 | 214 401.00 | 229 391.00 | 443 792.00 |
AP Constructions | 1 155 607.00 | 720 473.00 | 435 134.00 | 1 155 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 962.00 | 203 038.00 | 27 924.00 | 230 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 278.00 | 333 170.00 | 25 108.00 | 358 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 726.00 | 1 471 082.00 | 745 644.00 | 2 216 726.00 |
BT Marchandises | 324 781.00 | 587.00 | 324 194.00 | 324 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 968.00 | 121 771.00 | 1 861 197.00 | 1 982 968.00 |
BZ Autres créances | 337 044.00 | | 337 044.00 | 337 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 1 380 179.00 | | 1 380 179.00 | 1 380 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 457.00 | 122 358.00 | 3 914 099.00 | 4 036 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 183.00 | 1 593 440.00 | 4 659 743.00 | 6 253 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 000.00 | 375 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 288.00 | 26 509.00 | | 27 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 515.00 | 185 779.00 | | 376 515.00 |
DK Provisions réglementées | 14 926.00 | 18 351.00 | | 14 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 884.00 | 630 794.00 | | 1 003 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 779.00 | 1 061 639.00 | | 1 258 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 233.00 | 250 819.00 | | 79 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 272.00 | 1 943 617.00 | | 2 118 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 876.00 | 28 497.00 | | 169 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
EA Autres dettes | 21 565.00 | 151 403.00 | | 21 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 859.00 | 3 444 109.00 | | 3 655 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 743.00 | 4 074 903.00 | | 4 659 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 956 533.00 | | 7 956 533.00 | 7 956 533.00 |
FG Production vendue services | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 035 119.00 | | 8 035 119.00 | 8 035 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 178 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 346 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 335.00 | |
GE Autres charges | | | 102 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 585.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 425.00 | 3 422.00 | | 3 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 425.00 | 15 007.00 | | 3 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | 10 487.00 | | 3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 280.00 | | | 124 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200 937.00 | 5 103 109.00 | | 8 200 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 422.00 | 4 917 330.00 | | 7 824 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 515.00 | 185 779.00 | | 376 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 362.00 | 8 835.00 | | 7 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 563.00 | | 11 163.00 | 2 205 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 504.00 | | 11 136.00 | 2 177 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | 27.00 | 2 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 311.00 | 65 771.00 | | 1 405 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 311.00 | 65 771.00 | | 1 405 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 351.00 | | 3 425.00 | 18 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 351.00 | | 3 425.00 | 18 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 272.00 | 2 118 272.00 | | 2 118 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 968.00 | 1 982 968.00 | | 1 982 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 779.00 | 953 119.00 | 213 527.00 | 1 258 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 739.00 | | | 102 739.00 |
VP Divers | 337 044.00 | 337 044.00 | | 337 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 876.00 | 169 876.00 | | 169 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 531.00 | 2 328 417.00 | 114.00 | 2 328 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 859.00 | 3 350 200.00 | 213 527.00 | 3 655 859.00 |