| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 281.00 | 1 803.00 | 19 478.00 | 21 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 499 883.00 | | 2 499 883.00 | 2 499 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 426.00 | 153 103.00 | 4 079 322.00 | 4 232 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BZ Autres créances | 267 038.00 | | 267 038.00 | 267 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 862 949.00 | | 3 862 949.00 | 3 862 949.00 |
CF Disponibilités | 3 102 775.00 | | 3 102 775.00 | 3 102 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 271 981.00 | | 7 271 981.00 | 7 271 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 407.00 | 153 103.00 | 11 351 303.00 | 11 504 407.00 |
CU Autres participations | 1 668 470.00 | 151 300.00 | 1 517 170.00 | 1 668 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 000.00 | | | 1 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 302.00 | | | 416 302.00 |
DG Autres réserves | 8 317 791.00 | | | 8 317 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
DK Provisions réglementées | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
DL TOTAL (I) | 10 585 030.00 | | | 10 585 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 541.00 | | | 741 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 274.00 | | | 766 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 351 303.00 | | | 11 351 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 274.00 | | | 191 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 081.00 | | 168 081.00 | 168 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 081.00 | | 168 081.00 | 168 081.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 360.00 | | | 402 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 241.00 | | | 871 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 110.00 | | | 845 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 141.00 | | 83 285.00 | 4 549 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 4 211 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 4 232 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | 19 016.00 | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546 875.00 | | 64 269.00 | 4 546 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | 397.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | 397.00 | | 1 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 446.00 | 2 360.00 | | 14 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 151 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 446.00 | 153 660.00 | | 14 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 151 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 499 883.00 | | 2 499 883.00 | 2 499 883.00 |
UX Autres créances clients | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VI Groupe et associés | 166 541.00 | 166 541.00 | | 166 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 748.00 | 266 748.00 | | 266 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 140.00 | 306 257.00 | 2 499 883.00 | 2 806 140.00 |
VW T.V.A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 274.00 | 191 274.00 | 575 000.00 | 766 274.00 |