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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AH Fonds commercial | 124 156.00 | | 124 156.00 | 124 156.00 |
AP Constructions | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 295.00 | 233 112.00 | 52 183.00 | 285 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 977.00 | 256 638.00 | 176 339.00 | 432 977.00 |
BT Marchandises | 719 075.00 | | 719 075.00 | 719 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 98 641.00 | | 98 641.00 | 98 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 385.00 | | 846 385.00 | 846 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 362.00 | 256 638.00 | 1 022 724.00 | 1 279 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 477 668.00 | 422 199.00 | | 477 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 914.00 | 115 469.00 | | 93 914.00 |
DL TOTAL (I) | 780 638.00 | 746 724.00 | | 780 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 597.00 | 165 170.00 | | 111 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 471.00 | 108 886.00 | | 105 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 398.00 | 42 273.00 | | 14 398.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 5 794.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 086.00 | 322 130.00 | | 242 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 724.00 | 1 068 854.00 | | 1 022 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 977.00 | | | 432 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 034.00 | | | 306 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 552.00 | 17 086.00 | | 239 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 765.00 | 17 086.00 | | 236 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 471.00 | 105 471.00 | | 105 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 597.00 | 35 313.00 | 76 284.00 | 111 597.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 086.00 | 165 802.00 | 76 284.00 | 242 086.00 |