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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
AP Constructions | 2 045 663.00 | 1 416 557.00 | 629 106.00 | 2 045 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731 103.00 | 2 691 285.00 | 1 039 818.00 | 3 731 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 030.00 | 680 844.00 | 188 186.00 | 869 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 174.00 | | 312 174.00 | 312 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 788 306.00 | 4 880 338.00 | 2 907 968.00 | 7 788 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
BN En cours de production de biens | 437 150.00 | | 437 150.00 | 437 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 298.00 | | 69 298.00 | 69 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 762.00 | 150 849.00 | 2 357 912.00 | 2 508 762.00 |
BZ Autres créances | 125 461.00 | | 125 461.00 | 125 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 381 394.00 | | 2 381 394.00 | 2 381 394.00 |
CF Disponibilités | 244 097.00 | | 244 097.00 | 244 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 815 721.00 | 150 849.00 | 5 664 871.00 | 5 815 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 604 027.00 | 5 031 188.00 | 8 572 840.00 | 13 604 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
CU Autres participations | 706 366.00 | | 706 366.00 | 706 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 962.00 | 919 584.00 | | 874 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 907 514.00 | 873 687.00 | | 907 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 718 264.00 | 3 639 335.00 | | 3 718 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 919.00 | 250 569.00 | | 400 919.00 |
DK Provisions réglementées | 285 840.00 | 285 840.00 | | 285 840.00 |
DL TOTAL (I) | 6 187 499.00 | 5 969 015.00 | | 6 187 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 672.00 | 241 197.00 | | 118 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 262.00 | 792 460.00 | | 720 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 270.00 | 449 831.00 | | 410 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 984.00 | 1 028 921.00 | | 1 112 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
EA Autres dettes | 11 852.00 | 30 810.00 | | 11 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 385 341.00 | 2 553 600.00 | | 2 385 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 572 840.00 | 8 522 614.00 | | 8 572 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 426.00 | 1 742 880.00 | | 1 718 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 298 817.00 | 1 405 696.00 | 7 704 513.00 | 6 298 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 298 817.00 | 1 405 696.00 | 7 704 513.00 | 6 298 817.00 |
FM Production stockée | | | 149 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 026 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 317.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 326.00 | 151 874.00 | | 120 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 2 000.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 452.00 | 18 873.00 | | 93 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 452.00 | 118 873.00 | | 93 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 987.00 | -116 873.00 | | -92 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 767.00 | 41 690.00 | | 25 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 109 175.00 | 7 825 215.00 | | 8 109 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 708 256.00 | 7 574 646.00 | | 7 708 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 919.00 | 250 569.00 | | 400 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 584 440.00 | 23 823.00 | 301 521.00 | 7 584 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 600.00 | 1 050 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 478.00 | 7 788 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 878.00 | 6 645 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 344 402.00 | 23 823.00 | 301 448.00 | 6 344 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 385.00 | | 73.00 | 1 148 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 549 779.00 | 354 437.00 | 23 878.00 | 4 549 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 130.00 | 523.00 | | 91 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 458 649.00 | 353 914.00 | 23 878.00 | 4 458 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 285 840.00 | | | 285 840.00 |
6T Sur comptes clients | 150 849.00 | | | 150 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 849.00 | | | 150 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 689.00 | | | 436 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 925.00 | 139 611.00 | 580 314.00 | 719 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 270.00 | 410 270.00 | | 410 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 915.00 | 431 915.00 | | 431 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 591.00 | 484 591.00 | | 484 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 724.00 | 2 336 724.00 | | 2 336 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 038.00 | 172 038.00 | | 172 038.00 |
VB T. V. A. | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VC Groupe et associés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 672.00 | 32 071.00 | 86 601.00 | 118 672.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 868.00 | 2 675 868.00 | | 2 675 868.00 |
VW T.V.A. | 182 081.00 | 182 081.00 | | 182 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 299.00 | 1 709 384.00 | 666 915.00 | 2 376 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 196.00 | 119 911.00 | | 91 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 505.00 | 77 124.00 | | 100 505.00 |
ST Autres comptes | 1 079 976.00 | 986 006.00 | | 1 079 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 955.00 | 112 764.00 | | 120 955.00 |
YT Sous‐traitance | 213 335.00 | 368 944.00 | | 213 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 943.00 | 257 274.00 | | 227 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 196.00 | 119 911.00 | | 91 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 307 727.00 | 1 286 466.00 | | 1 307 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 600.00 | 406 422.00 | | 371 600.00 |
ZE Dividendes | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 742 714.00 | 1 802 112.00 | | 1 742 714.00 |