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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 679.00 | 11 029.00 | 26 650.00 | 37 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 341.00 | 11 029.00 | 28 311.00 | 39 341.00 |
BZ Autres créances | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CF Disponibilités | 734 811.00 | | 734 811.00 | 734 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 698.00 | | 762 698.00 | 762 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 039.00 | 11 029.00 | 791 009.00 | 802 039.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 777.00 | | | 695 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -48 417.00 | | | -48 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 353.00 | | | -17 353.00 |
DL TOTAL (I) | 690 987.00 | | | 690 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 009.00 | | | 791 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 353.00 | | | -17 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 732.00 | | 3 609.00 | 45 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 39 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 070.00 | | 3 609.00 | 34 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950.00 | 6 079.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 6 079.00 | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 038.00 | 32 124.00 | 41 914.00 | 74 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 887.00 | 17 436.00 | 10 450.00 | 27 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 022.00 | 58 109.00 | 41 914.00 | 100 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
ST Autres comptes | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 843.00 | | | 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647.00 | | | 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 621.00 | | | 6 621.00 |