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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 146.00 | 178.00 | 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 225.00 | 978 306.00 | 285 920.00 | 1 264 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 210.00 | 704 974.00 | 64 236.00 | 769 210.00 |
AX Avances et acomptes | 532 313.00 | | 532 313.00 | 532 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 822.00 | 1 683 426.00 | 1 027 397.00 | 2 710 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 141.00 | 33 950.00 | 1 251 191.00 | 1 285 141.00 |
BZ Autres créances | 432 261.00 | | 432 261.00 | 432 261.00 |
CF Disponibilités | 220 171.00 | | 220 171.00 | 220 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 313.00 | 33 950.00 | 1 986 364.00 | 2 020 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 136.00 | 1 717 375.00 | 3 013 760.00 | 4 731 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 2 062 685.00 | 2 062 685.00 | | 2 062 685.00 |
DH Report à nouveau | -349 045.00 | 21 118.00 | | -349 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 381.00 | -370 163.00 | | -355 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 959.00 | 1 930 340.00 | | 1 574 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 790.00 | 10 084.00 | | 7 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 790.00 | 10 084.00 | | 7 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 182.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 056.00 | 374 876.00 | | 382 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 831.00 | 630 944.00 | | 697 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 877.00 | 3 386.00 | | 309 877.00 |
EA Autres dettes | 41 098.00 | 33 128.00 | | 41 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 012.00 | 1 042 517.00 | | 1 431 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 760.00 | 2 982 941.00 | | 3 013 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 641 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 641 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 816 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 941.00 | |
GE Autres charges | | | 137 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | 222 722.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 584.00 | -11 647.00 | | -2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 987.00 | 5 440 417.00 | | 4 816 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 368.00 | 5 810 580.00 | | 5 172 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 381.00 | -370 163.00 | | -355 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 669.00 | 87 841.00 | 44 084.00 | 1 639 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 65.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 588.00 | 87 776.00 | 44 084.00 | 1 639 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 084.00 | | 2 310.00 | 10 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 056.00 | 382 056.00 | | 382 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 831.00 | 697 831.00 | | 697 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 877.00 | 309 877.00 | | 309 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 141.00 | 1 285 141.00 | | 1 285 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 261.00 | 432 261.00 | | 432 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 892.00 | 1 800 142.00 | 144 750.00 | 1 944 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 012.00 | 1 431 012.00 | | 1 431 012.00 |