| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
AP Constructions | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 342.00 | 236 830.00 | 42 513.00 | 279 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 824.00 | 669 561.00 | 372 263.00 | 1 041 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 257.00 | 967 654.00 | 419 604.00 | 1 387 257.00 |
BN En cours de production de biens | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BP En cours de production de services | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BT Marchandises | 2 452 409.00 | 142 868.00 | 2 309 541.00 | 2 452 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 745.00 | | 179 745.00 | 179 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 636.00 | 5 269.00 | 366 367.00 | 371 636.00 |
BZ Autres créances | 803 512.00 | | 803 512.00 | 803 512.00 |
CF Disponibilités | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 878.00 | 148 137.00 | 3 690 741.00 | 3 838 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 134.00 | 1 115 790.00 | 4 110 344.00 | 5 226 134.00 |
CU Autres participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 877 844.00 | 877 844.00 | | 877 844.00 |
DH Report à nouveau | 429 650.00 | 166 863.00 | | 429 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 526.00 | 262 787.00 | | 149 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 021.00 | 1 384 494.00 | | 1 534 021.00 |
DP Provisions pour risques | 9 636.00 | 8 399.00 | | 9 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 158.00 | 28 375.00 | | 65 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 794.00 | 36 774.00 | | 74 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 146.00 | 146 201.00 | | 106 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 782.00 | 148 168.00 | | 11 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 117.00 | 149 353.00 | | 170 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 591.00 | 2 692 102.00 | | 1 893 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 800.00 | 324 534.00 | | 248 800.00 |
EA Autres dettes | 43 947.00 | 83 203.00 | | 43 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 147.00 | 36 196.00 | | 27 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 529.00 | 3 579 758.00 | | 2 501 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 344.00 | 5 001 025.00 | | 4 110 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 587 420.00 | 19 979.00 | 12 607 399.00 | 12 587 420.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 760 619.00 | | 1 760 619.00 | 1 760 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 348 039.00 | 19 979.00 | 14 368 018.00 | 14 348 039.00 |
FM Production stockée | | | 2 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 652 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 573 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 864 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 794.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 432 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 144.00 | | | 141 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | 6 244.00 | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005.00 | 6 244.00 | | 2 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 6 748.00 | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 195.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 6 943.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -699.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 600.00 | 118 096.00 | | 54 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 654 834.00 | 13 656 663.00 | | 14 654 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 505 308.00 | 13 393 875.00 | | 14 505 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 526.00 | 262 787.00 | | 149 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 724.00 | | 59 434.00 | 1 406 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 900.00 | 1 387 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 900.00 | 1 377 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 934.00 | | 59 653.00 | 1 396 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | -220.00 | 4 193.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 855.00 | | | 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 068.00 | 86 486.00 | 78 900.00 | 960 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 471.00 | 86 486.00 | 78 900.00 | 954 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 774.00 | 74 794.00 | 36 774.00 | 36 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 964.00 | 142 868.00 | 89 964.00 | 89 964.00 |
6T Sur comptes clients | 6 104.00 | 4 344.00 | 5 180.00 | 6 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 068.00 | 147 212.00 | 95 143.00 | 96 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 842.00 | 222 006.00 | 131 917.00 | 132 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 006.00 | 131 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 591.00 | 1 893 591.00 | | 1 893 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 492.00 | 123 492.00 | | 123 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 752.00 | 117 752.00 | | 117 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 370 526.00 | | | 370 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
VC Groupe et associés | 311 883.00 | | | 311 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 146.00 | 106 146.00 | | 106 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
VP Divers | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 410.00 | | | 343 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 026.00 | 1 187 720.00 | 1 305.00 | 1 189 026.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 412.00 | 2 319 631.00 | 11 782.00 | 2 331 412.00 |