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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 437.00 | 663 478.00 | 24 960.00 | 688 437.00 |
AH Fonds commercial | 616 572.00 | 336 743.00 | 279 829.00 | 616 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 759 394.00 | | 1 759 394.00 | 1 759 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 880.00 | 292 911.00 | 105 969.00 | 398 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 903 569.00 | 1 293 132.00 | 66 610 438.00 | 67 903 569.00 |
BT Marchandises | 105 388.00 | | 105 388.00 | 105 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 858 343.00 | 96 772.00 | 17 761 570.00 | 17 858 343.00 |
BZ Autres créances | 23 796 783.00 | | 23 796 783.00 | 23 796 783.00 |
CF Disponibilités | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 080.00 | | 195 080.00 | 195 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 961 635.00 | 96 772.00 | 41 864 863.00 | 41 961 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 865 205.00 | 1 389 904.00 | 108 475 301.00 | 109 865 205.00 |
CU Autres participations | 64 364 681.00 | | 64 364 681.00 | 64 364 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 069 703.00 | 16 069 703.00 | | 16 069 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 441 964.00 | 22 441 964.00 | | 22 441 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606 970.00 | 1 606 970.00 | | 1 606 970.00 |
DG Autres réserves | 1 536 064.00 | 1 536 064.00 | | 1 536 064.00 |
DH Report à nouveau | 36 252 060.00 | 35 606 712.00 | | 36 252 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 972.00 | 645 348.00 | | 61 972.00 |
DK Provisions réglementées | 2 099.00 | 4 937.00 | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 77 970 832.00 | 77 911 699.00 | | 77 970 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 346.00 | 350 313.00 | | 398 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 346.00 | 350 313.00 | | 398 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 964.00 | 1 492 772.00 | | 2 217 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 291 153.00 | 21 831 980.00 | | 20 291 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 188.00 | 2 133 547.00 | | 816 188.00 |
EA Autres dettes | 6 733 060.00 | 2 903 901.00 | | 6 733 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 106 123.00 | 28 409 959.00 | | 30 106 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 475 301.00 | 106 671 970.00 | | 108 475 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 758 954.00 | 1 599 175.00 | 115 358 129.00 | 113 758 954.00 |
FD Production vendue biens | 64 662.00 | | 64 662.00 | 64 662.00 |
FG Production vendue services | 7 888 217.00 | 43 119.00 | 7 931 336.00 | 7 888 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 711 833.00 | 1 642 294.00 | 123 354 127.00 | 121 711 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 635 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 426 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 478 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 051 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 033.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 565 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 319.00 | 53 416.00 | | 36 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 011.00 | 14.00 | | 4 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 331.00 | 59 430.00 | | 41 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 294.00 | 28 194.00 | | 103 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 173.00 | 1 961.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 467.00 | 30 155.00 | | 104 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 137.00 | 29 274.00 | | -63 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 844.00 | 18 901.00 | | 33 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -269 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 896 574.00 | 125 109 996.00 | | 123 896 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 834 602.00 | 124 464 648.00 | | 123 834 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 972.00 | 645 348.00 | | 61 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 895 830.00 | | 72 820.00 | 67 895 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 440 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 081.00 | 67 903 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 246.00 | 3 064 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 835.00 | 398 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 072 882.00 | | 7 767.00 | 3 072 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 661.00 | | 65 054.00 | 382 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 440 287.00 | | | 64 440 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 963.00 | 169 763.00 | 65 081.00 | 1 133 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861 910.00 | 100 070.00 | 16 246.00 | 861 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 053.00 | 69 693.00 | 48 835.00 | 272 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 937.00 | 1 173.00 | 4 011.00 | 4 937.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 313.00 | 48 033.00 | | 350 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
6T Sur comptes clients | 100 532.00 | | 3 759.00 | 100 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 019.00 | | 3 759.00 | 155 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 269.00 | 49 206.00 | 7 770.00 | 510 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 033.00 | 3 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 173.00 | 4 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 291 153.00 | 20 291 153.00 | | 20 291 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 239.00 | 302 239.00 | | 302 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 910.00 | 292 910.00 | | 292 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 060.00 | 733 060.00 | | 733 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 750 233.00 | 17 750 233.00 | | 17 750 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 110.00 | | 108 110.00 | 108 110.00 |
VB T. V. A. | 236 833.00 | 236 833.00 | | 236 833.00 |
VC Groupe et associés | 23 536 950.00 | 23 536 950.00 | | 23 536 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217 964.00 | 2 217 964.00 | | 2 217 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 080.00 | 186 891.00 | 8 190.00 | 195 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 850 606.00 | 41 721 584.00 | 129 023.00 | 41 850 606.00 |
VW T.V.A. | 196 218.00 | 196 218.00 | | 196 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 106 123.00 | 30 106 123.00 | | 30 106 123.00 |