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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 505.00 | 36 001.00 | 62 504.00 | 98 505.00 |
BT Marchandises | 263 063.00 | 134 302.00 | 128 761.00 | 263 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BZ Autres créances | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
CF Disponibilités | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 001.00 | 134 302.00 | 224 699.00 | 359 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 506.00 | 170 303.00 | 287 203.00 | 457 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
DH Report à nouveau | -203 362.00 | -239 626.00 | | -203 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 300.00 | 36 264.00 | | -133 300.00 |
DL TOTAL (I) | -221 391.00 | -88 090.00 | | -221 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 421.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 551.00 | 134 673.00 | | 143 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 340.00 | 366 628.00 | | 311 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 284.00 | 58 409.00 | | 53 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 594.00 | 560 130.00 | | 508 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 203.00 | 472 040.00 | | 287 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 505.00 | | | 98 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 340.00 | 311 340.00 | | 311 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
UX Autres créances clients | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 594.00 | 508 594.00 | | 508 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
ST Autres comptes | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 254.00 | | | 146 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 480.00 | | | 166 480.00 |