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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
AN Terrains | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
AP Constructions | 168 250.00 | 160 794.00 | 7 456.00 | 168 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 945.00 | 249 007.00 | 45 938.00 | 294 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 694.00 | 111 065.00 | 44 629.00 | 155 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 163.00 | | 3 161.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 426.00 | 535 360.00 | 136 065.00 | 671 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
BN En cours de production de biens | 111 795.00 | | 111 795.00 | 111 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 956.00 | 27 418.00 | 92 539.00 | 119 956.00 |
BZ Autres créances | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
CF Disponibilités | 272 874.00 | | 272 874.00 | 272 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 319.00 | 27 418.00 | 677 902.00 | 705 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 745.00 | 562 778.00 | 813 967.00 | 1 376 745.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 416.00 | 23 424.00 | | 23 416.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 772.00 | 183 772.00 | | 183 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 572.00 | 35 008.00 | | 57 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 029.00 | 45 129.00 | | 95 029.00 |
DL TOTAL (I) | 509 175.00 | 436 718.00 | | 509 175.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 49 789.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 49 789.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 008.00 | 21 134.00 | | 45 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 176.00 | 73 802.00 | | 82 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 942.00 | 67 267.00 | | 76 942.00 |
EA Autres dettes | 41 360.00 | 56 089.00 | | 41 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309.00 | 29 586.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 793.00 | 247 878.00 | | 297 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 967.00 | 734 385.00 | | 813 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 223.00 | 226 749.00 | | 268 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 366.00 | | 1 124 366.00 | 1 124 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 366.00 | | 1 124 366.00 | 1 124 366.00 |
FM Production stockée | | | 52 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 169.00 | 4 848.00 | | 10 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 3 716.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 3 716.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 685.00 | 2 000.00 | | 6 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 010.00 | 2 000.00 | | 8 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 639.00 | 1 716.00 | | -7 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 390.00 | 842 784.00 | | 1 244 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 361.00 | 797 654.00 | | 1 149 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 029.00 | 45 129.00 | | 95 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 223.00 | | 57 313.00 | 644 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 111.00 | 671 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 111.00 | 650 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 516.00 | | 57 313.00 | 623 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 052.00 | 18 094.00 | 28 786.00 | 546 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 394.00 | 100.00 | | 14 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 658.00 | 17 993.00 | 28 786.00 | 531 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 789.00 | | 42 789.00 | 49 789.00 |
6T Sur comptes clients | 31 185.00 | | 3 767.00 | 31 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 185.00 | | 3 767.00 | 31 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 974.00 | | 46 556.00 | 80 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 176.00 | 82 176.00 | | 82 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
VB T. V. A. | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 983.00 | 15 414.00 | 29 570.00 | 44 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 134.00 | 158 134.00 | | 158 134.00 |
VW T.V.A. | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 390.00 | 237 820.00 | 29 570.00 | 267 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 320.00 | 8 363.00 | | 8 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 322.00 | 15 416.00 | | 15 322.00 |
ST Autres comptes | 109 455.00 | 100 351.00 | | 109 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 374.00 | 18 082.00 | | 28 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 120.00 | | |
YT Sous‐traitance | 94 979.00 | 32 367.00 | | 94 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 320.00 | 8 363.00 | | 8 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 853.00 | 110 882.00 | | 144 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 963.00 | 67 215.00 | | 114 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 129.00 | 166 215.00 | | 248 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |