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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 831.00 | 74 940.00 | 891.00 | 75 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 186.00 | 104 382.00 | 5 804.00 | 110 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 440.00 | 4 314.00 | 242 126.00 | 246 440.00 |
BZ Autres créances | 637 934.00 | | 637 934.00 | 637 934.00 |
CF Disponibilités | 477 898.00 | | 477 898.00 | 477 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 362 271.00 | 4 314.00 | 1 357 958.00 | 1 362 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 457.00 | 108 696.00 | 1 363 761.00 | 1 472 457.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 851 271.00 | 803 063.00 | | 851 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 289.00 | 48 998.00 | | 18 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 430.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 309 560.00 | 1 305 491.00 | | 1 309 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 095.00 | 71 929.00 | | 18 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | 173 567.00 | | 7 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 691.00 | 80 189.00 | | 28 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 201.00 | 325 929.00 | | 54 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 761.00 | 1 631 419.00 | | 1 363 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 704.00 | 290 615.00 | 1 678 320.00 | 1 387 704.00 |
FG Production vendue services | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 684.00 | 290 615.00 | 1 712 299.00 | 1 421 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 830.00 | 9 684.00 | | 63 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 093.00 | 9 684.00 | | 67 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 363.00 | 35.00 | | 17 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 452.00 | 1 824.00 | | 8 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 733.00 | 1 859.00 | | 28 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 360.00 | 7 825.00 | | 38 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 18 659.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 994.00 | 1 720 431.00 | | 1 779 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 705.00 | 1 671 433.00 | | 1 761 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 289.00 | 48 998.00 | | 18 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 838.00 | | | 345 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 651.00 | 110 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 334.00 | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 317.00 | 107 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 950.00 | | | 338 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 013.00 | 31 650.00 | 224 281.00 | 297 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | 4 334.00 | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 464.00 | 31 650.00 | 219 947.00 | 290 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 237.00 | 1 076.00 | | 3 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 237.00 | 1 076.00 | | 3 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 237.00 | 1 076.00 | | 3 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
UX Autres créances clients | 241 680.00 | 241 680.00 | | 241 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 598 098.00 | 598 098.00 | | 598 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 095.00 | 12 829.00 | 5 266.00 | 18 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 373.00 | 884 373.00 | | 884 373.00 |
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 201.00 | 48 935.00 | 5 266.00 | 54 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |