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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 673.00 | 1 927.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 333 803.00 | | 1 333 803.00 | 1 333 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209 483.00 | 651 530.00 | 1 557 953.00 | 2 209 483.00 |
AN Terrains | 87 913.00 | 78 160.00 | 9 753.00 | 87 913.00 |
AP Constructions | 16 147.00 | 15 900.00 | 247.00 | 16 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 758.00 | 354 276.00 | 44 482.00 | 398 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 032.00 | 1 563 250.00 | 759 782.00 | 2 323 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035 732.00 | | 1 035 732.00 | 1 035 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 412 955.00 | 2 663 790.00 | 4 749 165.00 | 7 412 955.00 |
BN En cours de production de biens | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
BT Marchandises | 9 246 086.00 | 355 857.00 | 8 890 229.00 | 9 246 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 738.00 | 696 680.00 | 1 541 057.00 | 2 237 738.00 |
BZ Autres créances | 4 374 163.00 | | 4 374 163.00 | 4 374 163.00 |
CF Disponibilités | 3 348 766.00 | | 3 348 766.00 | 3 348 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 606.00 | | 192 606.00 | 192 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 448 675.00 | 1 052 537.00 | 18 396 138.00 | 19 448 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 861 630.00 | 3 716 327.00 | 23 145 303.00 | 26 861 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 783.00 | 603 783.00 | | 603 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 914 717.00 | 2 914 717.00 | | 2 914 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
DG Autres réserves | 8 765 572.00 | 8 765 572.00 | | 8 765 572.00 |
DH Report à nouveau | -5 557 554.00 | -3 193 821.00 | | -5 557 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 734 698.00 | -2 363 733.00 | | -2 734 698.00 |
DK Provisions réglementées | 18 750.00 | 17 819.00 | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 950.00 | 6 804 717.00 | | 4 070 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 275.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 114.00 | 3 852 236.00 | | 2 000 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816 593.00 | 4 130 062.00 | | 5 816 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 198.00 | 3 998.00 | | 18 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274 023.00 | 4 692 295.00 | | 5 274 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681 885.00 | 2 010 454.00 | | 3 681 885.00 |
EA Autres dettes | 2 283 540.00 | 42 572.00 | | 2 283 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 074 353.00 | 14 731 617.00 | | 19 074 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 145 303.00 | 21 637 609.00 | | 23 145 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 181 488.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 274 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 459 414.00 | |
FM Production stockée | | | 8 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 811 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 850 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 496 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 185 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 896 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 846.00 | |
GE Autres charges | | | 752 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 328 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 477 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 496 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084.00 | 16 791.00 | | 3 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 084.00 | 16 791.00 | | 53 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 014.00 | 123 535.00 | | 183 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 045.00 | 4 260.00 | | 107 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931.00 | 53 750.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 990.00 | 181 545.00 | | 290 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 906.00 | -164 754.00 | | -237 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 129 188.00 | 43 420 225.00 | | 49 129 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 863 885.00 | 45 783 958.00 | | 51 863 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 734 698.00 | -2 363 733.00 | | -2 734 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 209.00 | 382 038.00 | 237 457.00 | 2 519 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 811.00 | 125 882.00 | 9 490.00 | 535 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 398.00 | 256 156.00 | 227 968.00 | 1 983 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 819.00 | 931.00 | | 17 819.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 275.00 | | 101 275.00 | 101 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 237.00 | -3 381.00 | | 359 237.00 |
6T Sur comptes clients | 758 697.00 | 241 226.00 | 303 242.00 | 758 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 934.00 | 237 846.00 | 303 242.00 | 1 117 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 028.00 | 238 777.00 | 404 517.00 | 1 237 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 846.00 | 303 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 931.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274 023.00 | 5 274 023.00 | | 5 274 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283 540.00 | 2 283 540.00 | | 2 283 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035 732.00 | 1 035 732.00 | | 1 035 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 201.00 | | | 1 486 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751 537.00 | | | 751 537.00 |
VB T. V. A. | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
VC Groupe et associés | 668 714.00 | | | 668 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 114.00 | 1 800 298.00 | 199 817.00 | 2 000 114.00 |
VI Groupe et associés | 5 815 793.00 | 5 815 793.00 | | 5 815 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 992.00 | | | 86 992.00 |
VP Divers | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681 885.00 | 3 681 885.00 | | 3 681 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593 306.00 | | | 3 593 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 606.00 | | | 192 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 840 239.00 | 6 804 507.00 | 1 035 732.00 | 7 840 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 056 155.00 | 18 856 338.00 | 199 817.00 | 19 056 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |