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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 305.00 | 116 814.00 | 3 491.00 | 120 305.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 42 685.00 | 64 028.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 642 203.00 | 462 827.00 | 179 375.00 | 642 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 726.00 | 2 172 544.00 | 185 182.00 | 2 357 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 524.00 | 154 235.00 | 99 288.00 | 253 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 200.00 | 2 949 107.00 | 544 093.00 | 3 493 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 709.00 | | 126 709.00 | 126 709.00 |
BN En cours de production de biens | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 681.00 | 29 979.00 | 1 303 701.00 | 1 333 681.00 |
BZ Autres créances | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 385.00 | | 300 385.00 | 300 385.00 |
CF Disponibilités | 562 194.00 | | 562 194.00 | 562 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 665.00 | 29 979.00 | 2 468 686.00 | 2 498 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 865.00 | 2 979 086.00 | 3 012 779.00 | 5 991 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DG Autres réserves | 213 622.00 | | | 213 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 457.00 | | | 1 049 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 136.00 | | | 535 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 749.00 | | | 132 749.00 |
DK Provisions réglementées | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 126.00 | | | 1 977 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 172.00 | | | 297 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 387.00 | | | 174 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 916.00 | | | 259 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 836.00 | | | 155 836.00 |
EA Autres dettes | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 034.00 | | | 925 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 779.00 | | | 3 012 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 294.00 | | | 747 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 412.00 | | 69 789.00 | 3 423 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 493 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 253 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 112.00 | | 1 908.00 | 225 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 573.00 | | 67 881.00 | 3 185 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 746.00 | 217 361.00 | | 2 731 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 348.00 | 15 153.00 | | 144 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 399.00 | 202 208.00 | | 2 587 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 622.00 | 2 291.00 | 4 028.00 | 5 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 622.00 | 2 291.00 | 4 028.00 | 5 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 291.00 | 4 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 916.00 | 259 916.00 | | 259 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 836.00 | 155 836.00 | | 155 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 681.00 | 1 333 681.00 | | 1 333 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 172.00 | 119 432.00 | 177 740.00 | 297 172.00 |
VI Groupe et associés | 174 387.00 | 174 387.00 | | 174 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 524.00 | | | 150 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 990.00 | 1 380 263.00 | 12 727.00 | 1 392 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 035.00 | 747 295.00 | 177 740.00 | 925 035.00 |