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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 170 115.00 | 72 900.00 | 97 215.00 | 170 115.00 |
AP Constructions | 400 765.00 | 368 242.00 | 32 523.00 | 400 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 935.00 | 384 453.00 | 80 481.00 | 464 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 670.00 | 828 110.00 | 245 560.00 | 1 073 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 983.00 | 45 876.00 | 1 790 107.00 | 1 835 983.00 |
BZ Autres créances | 63 319.00 | | 63 319.00 | 63 319.00 |
CF Disponibilités | 2 029 218.00 | | 2 029 218.00 | 2 029 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 748.00 | | 69 748.00 | 69 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 268.00 | 45 876.00 | 3 952 392.00 | 3 998 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 938.00 | 873 986.00 | 4 197 952.00 | 5 071 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
CU Autres participations | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 826 548.00 | 1 824 694.00 | | 1 826 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 845.00 | 721 854.00 | | 803 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 702.00 | 2 596 856.00 | | 2 680 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 5 087.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 410.00 | 82 701.00 | | 47 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 796.00 | 692 179.00 | | 664 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 915.00 | 797 842.00 | | 787 915.00 |
EA Autres dettes | 16 628.00 | 102 814.00 | | 16 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 517 250.00 | 1 683 614.00 | | 1 517 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 952.00 | 4 280 471.00 | | 4 197 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 250.00 | 1 683 614.00 | | 1 517 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 198.00 | | 67 910.00 | 1 079 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 468.00 | 1 071 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 468.00 | 1 035 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 513.00 | | 67 770.00 | 1 043 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 303.00 | | 140.00 | 10 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 404.00 | 66 989.00 | 67 283.00 | 828 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 60.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 949.00 | 66 929.00 | 67 283.00 | 825 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 648.00 | | 4 772.00 | 50 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 648.00 | | 4 772.00 | 50 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 648.00 | | 4 772.00 | 50 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 796.00 | 664 796.00 | | 664 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 712.00 | 163 712.00 | | 163 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 306.00 | 153 306.00 | | 153 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 115.00 | 1 781 115.00 | | 1 781 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VB T. V. A. | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VP Divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 962.00 | 1 969 962.00 | | 1 969 962.00 |
VW T.V.A. | 392 647.00 | 392 647.00 | | 392 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 249.00 | 1 517 250.00 | | 1 517 249.00 |