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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 536.00 | 354 616.00 | 531 920.00 | 886 536.00 |
AN Terrains | 683 083.00 | 95 222.00 | 587 860.00 | 683 083.00 |
AP Constructions | 1 122 625.00 | 1 027 089.00 | 95 536.00 | 1 122 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 206.00 | 165 574.00 | 7 632.00 | 173 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 269 826.00 | 1 726 470.00 | 5 543 356.00 | 7 269 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 167 669.00 | | 167 669.00 | 167 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 972 877.00 | | 972 877.00 | 972 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 746.00 | | 1 469 746.00 | 1 469 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 739 572.00 | 1 726 470.00 | 7 013 102.00 | 8 739 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 4 320 102.00 | | 4 320 102.00 | 4 320 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
DG Autres réserves | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
DH Report à nouveau | 6 202 160.00 | 4 638 597.00 | | 6 202 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 527.00 | 1 647 563.00 | | 37 527.00 |
DL TOTAL (I) | 6 445 171.00 | 6 491 644.00 | | 6 445 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 499.00 | 418 151.00 | | 479 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 386.00 | 22 041.00 | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 931.00 | 440 238.00 | | 567 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 102.00 | 6 931 882.00 | | 7 013 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 931.00 | 440 238.00 | | 567 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 560 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 560 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 560 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 452.00 | 52 696.00 | | 19 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 832.00 | 1 878 344.00 | | 239 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 305.00 | 230 781.00 | | 202 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 527.00 | 1 647 563.00 | | 37 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 269 826.00 | | | 7 269 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 269 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 062 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 536.00 | | | 886 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 883.00 | | | 2 062 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320 407.00 | | | 4 320 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 587.00 | 150 883.00 | | 1 575 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 962.00 | 88 654.00 | | 265 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 626.00 | 62 229.00 | | 1 309 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VC Groupe et associés | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
VI Groupe et associés | 356 379.00 | 356 379.00 | | 356 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 174.00 | 247 174.00 | | 247 174.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 931.00 | 483 931.00 | | 483 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 455.00 | 20 133.00 | | 20 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 445.00 | 2 438.00 | | 2 445.00 |
ST Autres comptes | 8 319.00 | 3 367.00 | | 8 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 413.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 877.00 | 20 546.00 | | 20 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640.00 | 686.00 | | 640.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 764.00 | 5 805.00 | | 10 764.00 |