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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 099.00 | 187 912.00 | 2 187.00 | 190 099.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 266 433.00 | 85 305.00 | 181 128.00 | 266 433.00 |
AP Constructions | 958 491.00 | 487 975.00 | 470 516.00 | 958 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 622.00 | 1 740 836.00 | 184 786.00 | 1 925 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 665.00 | 2 565 923.00 | 1 200 741.00 | 3 766 665.00 |
BT Marchandises | 3 174 449.00 | | 3 174 449.00 | 3 174 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 308.00 | 27 614.00 | 94 694.00 | 122 308.00 |
BZ Autres créances | 397 238.00 | | 397 238.00 | 397 238.00 |
CF Disponibilités | 2 059 116.00 | | 2 059 116.00 | 2 059 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 470.00 | 27 614.00 | 5 756 856.00 | 5 784 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 551 134.00 | 2 593 537.00 | 6 957 597.00 | 9 551 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 555 847.00 | 2 248 939.00 | | 2 555 847.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 242.00 | 1 153 242.00 | | 1 153 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 038.00 | 306 909.00 | | 169 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 512.00 | 3 717 474.00 | | 3 886 512.00 |
DP Provisions pour risques | 485 146.00 | 464 550.00 | | 485 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 146.00 | 464 550.00 | | 485 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 700.00 | 1 415 747.00 | | 1 568 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 539.00 | 643 563.00 | | 456 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 525.00 | 16 638.00 | | 12 525.00 |
EA Autres dettes | 39 020.00 | 73 357.00 | | 39 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 939.00 | 2 658 460.00 | | 2 585 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 597.00 | 6 840 484.00 | | 6 957 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 334 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 335 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 953 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 503 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 620 313.00 | |
GE Autres charges | | | 34 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 766 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 604.00 | 14 235.00 | | 52 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 604.00 | 765.00 | | -52 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 617.00 | 132 075.00 | | 45 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 036 692.00 | 15 636 915.00 | | 14 036 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 867 654.00 | 15 330 007.00 | | 13 867 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 038.00 | 306 909.00 | | 169 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 904.00 | | 482 446.00 | 3 662 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 686.00 | 3 766 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 686.00 | 3 214 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 252.00 | | 745.00 | 494 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 705.00 | | 460 423.00 | 3 132 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 948.00 | | 21 279.00 | 35 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 499.00 | 132 424.00 | | 2 433 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 756.00 | 6 156.00 | | 181 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 743.00 | 126 268.00 | | 2 251 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 550.00 | 485 146.00 | 464 550.00 | 464 550.00 |
6T Sur comptes clients | 31 324.00 | 2 743.00 | 6 453.00 | 31 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 324.00 | 2 743.00 | 6 453.00 | 31 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 874.00 | 487 889.00 | 471 003.00 | 495 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 889.00 | 471 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 700.00 | 1 568 700.00 | | 1 568 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 319.00 | 194 319.00 | | 194 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 454.00 | 158 454.00 | | 158 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
UX Autres créances clients | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 165 388.00 | 334 612.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 542.00 | 299 542.00 | | 299 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 132.00 | 608 132.00 | | 608 132.00 |
VW T.V.A. | 85 398.00 | 85 398.00 | | 85 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 939.00 | 2 251 327.00 | 334 612.00 | 2 585 939.00 |