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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 247.00 | 132 060.00 | 80 187.00 | 212 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 174.00 | 192 093.00 | 91 081.00 | 283 174.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 441 387.00 | | 441 387.00 | 441 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 451.00 | 3 608.00 | 44 843.00 | 48 451.00 |
BZ Autres créances | 260 057.00 | | 260 057.00 | 260 057.00 |
CF Disponibilités | 442 489.00 | | 442 489.00 | 442 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 390.00 | 3 608.00 | 1 218 782.00 | 1 222 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 564.00 | 195 701.00 | 1 309 863.00 | 1 505 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 421 600.00 | | | 421 600.00 |
DH Report à nouveau | 911.00 | | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
DL TOTAL (I) | 447 958.00 | | | 447 958.00 |
DP Provisions pour risques | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 021.00 | | | 471 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 963.00 | | | 218 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 435.00 | | | 854 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 863.00 | | | 1 309 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 707.00 | | | 446 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 294.00 | | 1 629 294.00 | 1 629 294.00 |
FG Production vendue services | 164 869.00 | | 164 869.00 | 164 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 163.00 | | 1 794 163.00 | 1 794 163.00 |
FM Production stockée | | | 5 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 229.00 | | | 1 849 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 552.00 | | | 1 840 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 874.00 | | 74 300.00 | 220 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 10 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 283 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 374.00 | | 74 300.00 | 169 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 574.00 | 15 519.00 | | 176 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 968.00 | 15 519.00 | | 147 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 836.00 | 2 471.00 | 2 836.00 | 7 836.00 |
6T Sur comptes clients | 3 789.00 | | 182.00 | 3 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 789.00 | | 182.00 | 3 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 625.00 | 2 471.00 | 3 018.00 | 11 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 471.00 | 3 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 963.00 | 218 963.00 | | 218 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
UX Autres créances clients | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 021.00 | 63 293.00 | 407 728.00 | 471 021.00 |
VI Groupe et associés | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 548.00 | 253 548.00 | | 253 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 408.00 | 328 513.00 | 10 894.00 | 339 408.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 435.00 | 446 707.00 | 407 728.00 | 854 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
ST Autres comptes | 133 578.00 | | | 133 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
YT Sous‐traitance | 144 961.00 | | | 144 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 467.00 | | | 342 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 857.00 | | | 190 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 585.00 | | | 362 585.00 |