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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 428.00 | 187 223.00 | 5 204.00 | 192 428.00 |
AP Constructions | 260 983.00 | 36 229.00 | 224 755.00 | 260 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 132.00 | 959 171.00 | 152 961.00 | 1 112 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 828.00 | 3 530.00 | 4 298.00 | 7 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 485.00 | 1 186 153.00 | 972 332.00 | 2 158 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 526.00 | 38 888.00 | 229 638.00 | 268 526.00 |
BZ Autres créances | 5 299 590.00 | 16 166.00 | 5 283 424.00 | 5 299 590.00 |
CF Disponibilités | 668 096.00 | | 668 096.00 | 668 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 251 957.00 | 55 054.00 | 6 196 904.00 | 6 251 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 410 442.00 | 1 241 206.00 | 7 169 236.00 | 8 410 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
DG Autres réserves | 383 842.00 | 383 842.00 | | 383 842.00 |
DH Report à nouveau | -201 663.00 | -176 918.00 | | -201 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697.00 | -24 745.00 | | -697.00 |
DK Provisions réglementées | 20 077.00 | 16 666.00 | | 20 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 956.00 | 1 477 241.00 | | 1 479 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 839.00 | 52 504.00 | | 34 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 839.00 | 52 504.00 | | 34 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 231.00 | 12 555.00 | | 7 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 450.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 982.00 | 258 989.00 | | 112 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 122.00 | 186 129.00 | | 172 122.00 |
EA Autres dettes | 5 359 759.00 | 5 880 574.00 | | 5 359 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 654 442.00 | 6 338 697.00 | | 5 654 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 236.00 | 7 868 443.00 | | 7 169 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 808 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 808 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 590.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | 12 404.00 | | 4 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 411.00 | 12 404.00 | | 4 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 467.00 | 11 264.00 | | 5 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 878.00 | 14 674.00 | | 8 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 467.00 | -2 270.00 | | -4 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 171.00 | 1 795 605.00 | | 1 846 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 868.00 | 1 820 351.00 | | 1 846 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697.00 | -24 745.00 | | -697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 041.00 | | 1 132.00 | 2 168 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 688.00 | 2 158 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 688.00 | 1 373 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 428.00 | | | 192 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 671.00 | | 1 132.00 | 1 382 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 942.00 | | | 592 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 143.00 | 49 168.00 | 10 688.00 | 1 144 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 143.00 | 49 168.00 | 10 688.00 | 1 144 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 530.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 666.00 | 3 411.00 | | 16 666.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 504.00 | 2 727.00 | 20 393.00 | 52 504.00 |
6T Sur comptes clients | 26 025.00 | 12 863.00 | | 26 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 239.00 | 926.00 | | 15 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 264.00 | 17 319.00 | | 41 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 434.00 | 23 457.00 | 20 393.00 | 110 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 393.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 411.00 | | |