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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894.00 | 109.00 | 785.00 | 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 686.00 | | 151 686.00 | 151 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 644.00 | 109.00 | 159 535.00 | 159 644.00 |
BT Marchandises | 53 312.00 | 3 587.00 | 49 725.00 | 53 312.00 |
BZ Autres créances | 132 580.00 | | 132 580.00 | 132 580.00 |
CF Disponibilités | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 051.00 | 3 587.00 | 222 464.00 | 226 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 694.00 | 3 696.00 | 381 998.00 | 385 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 914.00 | 1 524.00 | | 1 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
DG Autres réserves | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 798.00 | 390.00 | | 17 798.00 |
DL TOTAL (I) | 282 125.00 | 264 326.00 | | 282 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 2 874.00 | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 385.00 | 681.00 | | 8 385.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 1 831.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 874.00 | 6 199.00 | | 99 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 998.00 | 270 525.00 | | 381 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 874.00 | 6 199.00 | | 99 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 69.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 563.00 | 2 843.00 | | 133 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 765.00 | 2 454.00 | | 115 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 798.00 | 390.00 | | 17 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 785.00 | | 3 457.00 | 156 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 159 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | 894.00 | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 187.00 | | 2 563.00 | 156 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | 109.00 | 598.00 | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 109.00 | 598.00 | 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 686.00 | | | 151 686.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 266.00 | 132 580.00 | 151 686.00 | 284 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |