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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 896.00 | 16 331.00 | 565.00 | 16 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 365.00 | 16 331.00 | 2 151 034.00 | 2 167 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 431.00 | | 87 431.00 | 87 431.00 |
BZ Autres créances | 3 469 540.00 | | 3 469 540.00 | 3 469 540.00 |
CF Disponibilités | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 782.00 | | 3 570 782.00 | 3 570 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 147.00 | 16 331.00 | 5 721 816.00 | 5 738 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 565.00 | | | 250 565.00 |
CU Autres participations | 2 150 418.00 | | 2 150 418.00 | 2 150 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 799 404.00 | 4 482 682.00 | | 4 799 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 438.00 | 316 722.00 | | 369 438.00 |
DK Provisions réglementées | 899.00 | 602.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 5 224 741.00 | 4 855 007.00 | | 5 224 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 269.00 | 595 381.00 | | 467 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 5 414.00 | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 978.00 | 26 203.00 | | 24 978.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 075.00 | 626 997.00 | | 497 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 816.00 | 5 482 004.00 | | 5 721 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 075.00 | 626 997.00 | | 497 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 859.00 | | 72 859.00 | 72 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 859.00 | | 72 859.00 | 72 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 263.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 3 227.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -882.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 012.00 | 24 162.00 | | 14 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 935.00 | 482 915.00 | | 505 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 496.00 | 166 193.00 | | 136 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 438.00 | 316 722.00 | | 369 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 214.00 | | 151.00 | 2 167 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 318.00 | | 151.00 | 2 150 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 702.00 | 629.00 | | 15 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 702.00 | 629.00 | | 15 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602.00 | 296.00 | | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602.00 | 296.00 | | 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VC Groupe et associés | 3 453 032.00 | | | 3 453 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 467 269.00 | 467 269.00 | | 467 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 424.00 | 3 306 859.00 | 250 565.00 | 3 557 424.00 |
VW T.V.A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 075.00 | 497 075.00 | | 497 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |