| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 664.00 | 5 869.00 | 5 796.00 | 11 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 407.00 | 869 454.00 | 147 953.00 | 1 017 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 109.00 | 267 391.00 | 106 719.00 | 374 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 181.00 | 1 142 713.00 | 260 467.00 | 1 403 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478 352.00 | | 1 478 352.00 | 1 478 352.00 |
BN En cours de production de biens | 3 706 830.00 | 10 856.00 | 3 695 974.00 | 3 706 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 249.00 | | 353 249.00 | 353 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 058.00 | | 1 070 058.00 | 1 070 058.00 |
BZ Autres créances | 601 178.00 | | 601 178.00 | 601 178.00 |
CF Disponibilités | 350 625.00 | | 350 625.00 | 350 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 411.00 | | 92 411.00 | 92 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 114.00 | 10 856.00 | 7 664 258.00 | 7 675 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 078 295.00 | 1 153 569.00 | 7 924 726.00 | 9 078 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 820.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
DH Report à nouveau | 228 927.00 | 158 745.00 | | 228 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 831.00 | 70 361.00 | | 33 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DL TOTAL (I) | 394 865.00 | 333 303.00 | | 394 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811.00 | 590.00 | | 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 908.00 | 2 711 227.00 | | 1 880 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 276 525.00 | 2 149 535.00 | | 4 276 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 215.00 | 367 909.00 | | 705 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 125.00 | 232 037.00 | | 467 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 252.00 | | |
EA Autres dettes | 150 976.00 | 4 209.00 | | 150 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 300.00 | 48 747.00 | | 48 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 529 860.00 | 5 516 507.00 | | 7 529 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 924 726.00 | 5 849 810.00 | | 7 924 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 880 908.00 | | | 1 880 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
FD Production vendue biens | 87 890.00 | | 87 890.00 | 87 890.00 |
FG Production vendue services | 5 010 747.00 | | 5 010 747.00 | 5 010 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 849.00 | | 5 136 849.00 | 5 136 849.00 |
FM Production stockée | | | 1 555 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 734 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 856.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 624 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 813.00 | 16 513.00 | | 39 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 231.00 | 16 513.00 | | 51 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 845.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 250 380.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 034.00 | 251 225.00 | | 100 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 803.00 | -234 711.00 | | -48 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 17 861.00 | | 4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 118.00 | 6 511 746.00 | | 6 786 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 287.00 | 6 441 385.00 | | 6 752 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 831.00 | 70 361.00 | | 33 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 382.00 | | 126 072.00 | 1 286 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 273.00 | 1 403 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 273.00 | 11 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 664.00 | | 9 273.00 | 11 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 718.00 | | 116 798.00 | 1 274 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 787.00 | 177 200.00 | 9 273.00 | 974 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | 12 303.00 | 9 273.00 | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 948.00 | 164 897.00 | | 971 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 118.00 | 10 856.00 | 16 118.00 | 16 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 118.00 | 10 856.00 | 16 118.00 | 16 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 118.00 | 10 856.00 | 16 118.00 | 16 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 215.00 | 705 215.00 | | 705 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 029.00 | 116 029.00 | | 116 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 976.00 | 150 976.00 | | 150 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 058.00 | 1 070 058.00 | | 1 070 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VB T. V. A. | 592 214.00 | 592 214.00 | | 592 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 908.00 | 1 880 908.00 | | 1 880 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 646.00 | 1 763 646.00 | | 1 763 646.00 |
VW T.V.A. | 240 918.00 | 240 918.00 | | 240 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 335.00 | 3 253 335.00 | | 3 253 335.00 |