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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 277.00 | 64 965.00 | 18 311.00 | 83 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 418.00 | 220 594.00 | 45 823.00 | 266 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 209.00 | 285 560.00 | 97 648.00 | 383 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 683.00 | 21 619.00 | 1 869 063.00 | 1 890 683.00 |
BZ Autres créances | 347 961.00 | | 347 961.00 | 347 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CF Disponibilités | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 437.00 | 21 619.00 | 2 381 818.00 | 2 403 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 647.00 | 307 180.00 | 2 479 466.00 | 2 786 647.00 |
CU Autres participations | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 312.00 | | | 175 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
DH Report à nouveau | -166 670.00 | | | -166 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
DL TOTAL (I) | 337 180.00 | | | 337 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 595.00 | | | 167 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 088.00 | | | 448 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 027.00 | | | 745 027.00 |
EA Autres dettes | 404 209.00 | | | 404 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 365.00 | | | 332 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 286.00 | | | 2 142 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 466.00 | | | 2 479 466.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 286.00 | | | 2 142 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 595.00 | | | 167 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
FG Production vendue services | 3 135 830.00 | | 3 135 830.00 | 3 135 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 538.00 | | 3 155 538.00 | 3 155 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 694.00 | |
GE Autres charges | | | 86 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 138.00 | | | 84 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 980.00 | | | 3 236 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 213.00 | | | 3 148 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 601.00 | | 16 890.00 | 392 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 382.00 | 33 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 382.00 | 383 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 721.00 | | 5 555.00 | 77 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 691.00 | | 10 727.00 | 255 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 188.00 | | 607.00 | 59 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 866.00 | 17 694.00 | | 267 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 589.00 | 3 377.00 | | 61 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 277.00 | 14 318.00 | | 206 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 088.00 | 448 088.00 | | 448 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 169.00 | 123 169.00 | | 123 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 210.00 | 404 210.00 | | 404 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 365.00 | 332 365.00 | | 332 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 684.00 | 1 890 684.00 | | 1 890 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VB T. V. A. | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 595.00 | 167 595.00 | | 167 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VP Divers | 347 962.00 | 347 962.00 | | 347 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745 028.00 | 745 028.00 | | 745 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 762.00 | 398 762.00 | | 398 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 731.00 | 2 286 405.00 | 29 327.00 | 2 315 731.00 |
VW T.V.A. | 305 333.00 | 305 333.00 | | 305 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 287.00 | 2 142 287.00 | | 2 142 287.00 |