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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 206 880.00 | | 1 206 880.00 | 1 206 880.00 |
AP Constructions | 372 539.00 | 313 114.00 | 59 425.00 | 372 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 998.00 | 314 072.00 | 17 927.00 | 331 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 017.00 | 1 023 044.00 | 1 387 973.00 | 2 411 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 930.00 | | 129 930.00 | 129 930.00 |
BZ Autres créances | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 949.00 | | 192 949.00 | 192 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 496.00 | | 1 900 496.00 | 1 900 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 513.00 | 1 023 044.00 | 3 288 469.00 | 4 311 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 658 818.00 | | 684 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
DG Autres réserves | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 349.00 | 803 262.00 | | 897 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 725.00 | 1 527 962.00 | | 1 704 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 228.00 | 478 787.00 | | 126 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 881.00 | 992 276.00 | | 667 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 968.00 | 54 543.00 | | 36 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 923.00 | 768 122.00 | | 654 923.00 |
EA Autres dettes | 97 744.00 | 69 550.00 | | 97 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 744.00 | 2 363 278.00 | | 1 583 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 469.00 | 3 891 240.00 | | 3 288 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 267.00 | | 32 750.00 | 2 378 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 639.00 | | | 1 257 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 509.00 | | 31 503.00 | 1 061 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 118.00 | | 1 247.00 | 59 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 147.00 | 51 897.00 | | 971 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 388.00 | 51 897.00 | | 920 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 228.00 | 126 228.00 | | 126 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 830.00 | 668 830.00 | | 668 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 744.00 | 97 744.00 | | 97 744.00 |
UX Autres créances clients | 129 930.00 | 129 930.00 | | 129 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 352.00 | 81 600.00 | 55 751.00 | 137 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 949.00 | 192 949.00 | | 192 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 231.00 | 404 479.00 | 55 751.00 | 460 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 770.00 | 929 770.00 | | 929 770.00 |