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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 325.00 | 15 309.00 | 4 016.00 | 19 325.00 |
AP Constructions | 330 222.00 | 330 222.00 | | 330 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 452.00 | 353 216.00 | 5 236.00 | 358 452.00 |
BT Marchandises | 415 284.00 | | 415 284.00 | 415 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 688.00 | | 499 688.00 | 499 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 140.00 | 353 216.00 | 504 924.00 | 858 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 668 726.00 | 1 668 726.00 | | 1 668 726.00 |
DH Report à nouveau | -1 343 568.00 | -1 341 337.00 | | -1 343 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 598.00 | -2 231.00 | | -3 598.00 |
DL TOTAL (I) | 341 683.00 | 345 281.00 | | 341 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 172.00 | 14 293.00 | | 11 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 771.00 | 59 683.00 | | 54 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 924.00 | 20 095.00 | | 11 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 042.00 | 8 558.00 | | 15 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 277.00 | 65 899.00 | | 70 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 241.00 | 168 529.00 | | 163 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 924.00 | 513 809.00 | | 504 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 241.00 | 168 529.00 | | 163 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 452.00 | | | 358 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 232.00 | | | 357 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 216.00 | | | 353 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 216.00 | | | 353 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VI Groupe et associés | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 121.00 | | | -3 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |