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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
AH Fonds commercial | 345 313.00 | | 345 313.00 | 345 313.00 |
AP Constructions | 28 297.00 | 26 000.00 | 2 297.00 | 28 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 815.00 | 231 146.00 | 37 669.00 | 268 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 401.00 | 113 104.00 | 5 297.00 | 118 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 536.00 | 380 586.00 | 390 951.00 | 771 536.00 |
BT Marchandises | 583 460.00 | 152 718.00 | 430 742.00 | 583 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 076.00 | 88 173.00 | 361 904.00 | 450 076.00 |
BZ Autres créances | 117 892.00 | | 117 892.00 | 117 892.00 |
CF Disponibilités | 114 068.00 | | 114 068.00 | 114 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 093.00 | 240 891.00 | 1 051 202.00 | 1 292 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 629.00 | 621 477.00 | 1 442 152.00 | 2 063 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 013.00 | | | 240 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 866.00 | | | 205 866.00 |
DH Report à nouveau | -464 037.00 | | | -464 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 721.00 | | | -68 721.00 |
DL TOTAL (I) | 186 792.00 | | | 186 792.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 123.00 | | | 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 176.00 | | | 92 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 336.00 | | | 956 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
EA Autres dettes | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 361.00 | | | 1 255 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 152.00 | | | 1 442 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 361.00 | | | 1 255 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 227.00 | 26 461.00 | 1 102.00 | 355 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 891.00 | 26 461.00 | 1 102.00 | 344 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 336.00 | 956 336.00 | | 956 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 871.00 | 25 089.00 | 40 782.00 | 65 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 565.00 | 574 565.00 | | 574 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 939.00 | 574 565.00 | 375.00 | 574 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 361.00 | 1 214 579.00 | 40 782.00 | 1 255 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |