| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785 578.00 | 443 116.00 | 342 462.00 | 785 578.00 |
AN Terrains | 165 102.00 | 46 244.00 | 118 858.00 | 165 102.00 |
AP Constructions | 791 383.00 | 703 070.00 | 88 313.00 | 791 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 587.00 | 1 583 986.00 | 384 601.00 | 1 968 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 501.00 | 652 940.00 | 35 560.00 | 688 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 134.00 | 4 154.00 | -20.00 | 4 134.00 |
BF Prêts | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 576.00 | 3 567 050.00 | 1 165 526.00 | 4 732 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703 673.00 | 239 674.00 | 1 463 999.00 | 1 703 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 427 622.00 | | 2 427 622.00 | 2 427 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 980.00 | 33 101.00 | 443 879.00 | 476 980.00 |
BZ Autres créances | 172 921.00 | | 172 921.00 | 172 921.00 |
CF Disponibilités | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 975.00 | 272 775.00 | 4 564 201.00 | 4 836 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 569 552.00 | 3 839 825.00 | 5 729 726.00 | 9 569 552.00 |
CU Autres participations | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 904.00 | 131 100.00 | 15 803.00 | 146 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
DG Autres réserves | 541 073.00 | | | 541 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 403.00 | | | 2 066 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 908.00 | | | 2 455 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 487.00 | | | 157 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 759.00 | | | 735 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 267.00 | | | 314 267.00 |
EA Autres dettes | -98.00 | | | -98.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 323.00 | | | 3 663 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 726.00 | | | 5 729 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 593.00 | | | 2 521 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946 136.00 | | | 946 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 837 465.00 | 2 041 046.00 | 5 878 511.00 | 3 837 465.00 |
FG Production vendue services | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 505.00 | 2 041 046.00 | 5 904 551.00 | 3 863 505.00 |
FM Production stockée | | | 93 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 168 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 501.00 | |
GE Autres charges | | | 12 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 767.00 | | | -77 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 770.00 | | | 6 175 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 038.00 | | | 6 140 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 796.00 | | | 163 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 455.00 | | 381 605.00 | 4 677 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 634.00 | | 3 330.00 | 217 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 496.00 | 159 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 507.00 | 4 732 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 060.00 | 146 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 951.00 | 3 613 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 459.00 | | 107 656.00 | 704 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 801.00 | | 254 723.00 | 3 579 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 562.00 | | 15 896.00 | 175 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564 903.00 | 293 004.00 | 294 283.00 | 3 564 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 554.00 | 18 606.00 | 74 060.00 | 186 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 212.00 | 140 343.00 | | 305 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 138.00 | 134 054.00 | 220 223.00 | 3 073 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 674.00 | | | 239 674.00 |
6T Sur comptes clients | 41 687.00 | 6 501.00 | 15 087.00 | 41 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 515.00 | 6 501.00 | 15 087.00 | 285 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 515.00 | 6 501.00 | 15 087.00 | 285 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 501.00 | 15 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 759.00 | 735 759.00 | | 735 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 355.00 | 81 355.00 | | 81 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 532.00 | 170 532.00 | | 170 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -98.00 | -98.00 | | -98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
UP Prêts | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
UX Autres créances clients | 476 980.00 | 476 980.00 | | 476 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 125.00 | 1 020 125.00 | | 1 020 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 783.00 | 294 053.00 | 941 745.00 | 1 435 783.00 |
VI Groupe et associés | 143 003.00 | 143 003.00 | | 143 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 400.00 | | | 369 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 656.00 | | | 245 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 871.00 | 698 831.00 | 140 040.00 | 838 871.00 |
VW T.V.A. | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 323.00 | 2 521 593.00 | 941 745.00 | 3 663 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 618 366.00 | | | 618 366.00 |
ST Autres comptes | 859 349.00 | | | 859 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 268.00 | | | 105 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 110.00 | | | 102 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39.00 | | | 39.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 582 983.00 | | | 1 582 983.00 |