| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 830.00 | 176 193.00 | 16 637.00 | 192 830.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AN Terrains | 109 469.00 | | 109 469.00 | 109 469.00 |
AP Constructions | 2 993 020.00 | 1 988 089.00 | 1 004 931.00 | 2 993 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282 478.00 | 2 752 537.00 | 1 529 941.00 | 4 282 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 780.00 | 192 273.00 | 52 506.00 | 244 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 656.00 | | 308 656.00 | 308 656.00 |
AX Avances et acomptes | 481 700.00 | | 481 700.00 | 481 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 650 719.00 | 5 143 393.00 | 3 507 326.00 | 8 650 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929 473.00 | 243 228.00 | 686 245.00 | 929 473.00 |
BN En cours de production de biens | 1 913 296.00 | | 1 913 296.00 | 1 913 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 448.00 | | 224 448.00 | 224 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 572 993.00 | 251 506.00 | 7 321 487.00 | 7 572 993.00 |
BZ Autres créances | 383 569.00 | | 383 569.00 | 383 569.00 |
CF Disponibilités | 330 014.00 | | 330 014.00 | 330 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 379 485.00 | 494 734.00 | 10 884 751.00 | 11 379 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 036 749.00 | 5 638 127.00 | 14 398 622.00 | 20 036 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
DH Report à nouveau | 318 864.00 | 336 068.00 | | 318 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 549.00 | 882 796.00 | | 1 245 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 387 544.00 | 411 972.00 | | 387 544.00 |
DK Provisions réglementées | 249 954.00 | | | 249 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 948.00 | 2 169 872.00 | | 2 740 948.00 |
DP Provisions pour risques | 202 931.00 | 500 320.00 | | 202 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 153.00 | 563 291.00 | | 603 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 084.00 | 1 063 611.00 | | 806 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 958.00 | 375 735.00 | | 2 015 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 103 660.00 | 4 052 748.00 | | 4 103 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 517.00 | 4 336 568.00 | | 3 563 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 436.00 | 1 070 049.00 | | 1 168 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 851 570.00 | 9 835 100.00 | | 10 851 570.00 |
ED (V) | 19.00 | 6 627.00 | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 398 622.00 | 13 075 210.00 | | 14 398 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 747 912.00 | 5 765 060.00 | | 6 747 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 3 377.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 451 167.00 | 14 045 918.00 | 19 497 085.00 | 5 451 167.00 |
FG Production vendue services | 303 419.00 | 234 098.00 | 537 517.00 | 303 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 587.00 | 14 280 016.00 | 20 034 603.00 | 5 754 587.00 |
FM Production stockée | | | 172 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 895 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 580 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 090 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 226.00 | |
GE Autres charges | | | 589 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 755 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 116 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 730.00 | 9 148.00 | | 60 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 730.00 | 9 148.00 | | 60 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 954.00 | 121 989.00 | | 249 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 122.00 | 121 989.00 | | 258 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 392.00 | -112 840.00 | | -197 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 287.00 | 214 231.00 | | 249 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 329.00 | 371 235.00 | | 424 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 969 025.00 | 21 149 870.00 | | 20 969 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 723 476.00 | 20 267 074.00 | | 19 723 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 549.00 | 882 796.00 | | 1 245 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 954 647.00 | | 3 988 170.00 | 6 954 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 171 544.00 | 120 555.00 | 8 650 719.00 | 2 171 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 544.00 | 116 355.00 | 8 420 103.00 | 2 171 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 385.00 | | 16 746.00 | 210 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737 874.00 | | 3 970 127.00 | 6 737 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | 1 297.00 | 6 388.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 207 540.00 | | | 1 207 540.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 964 004.00 | | | 964 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 937 430.00 | 314 149.00 | 108 186.00 | 4 937 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 604.00 | 11 890.00 | | 198 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738 826.00 | 302 259.00 | 108 186.00 | 4 738 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 249 954.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 063 611.00 | 79 772.00 | 337 299.00 | 1 063 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 454.00 | | 20 226.00 | 263 454.00 |
6T Sur comptes clients | 4 323.00 | 251 230.00 | 4 047.00 | 4 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 777.00 | 251 230.00 | 24 273.00 | 267 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331 388.00 | 580 956.00 | 361 572.00 | 1 331 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 456.00 | 358 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 545.00 | 3 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 517.00 | 3 563 517.00 | | 3 563 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 898.00 | 861 898.00 | | 861 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 963.00 | 278 963.00 | | 278 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 7 272 936.00 | 7 272 936.00 | | 7 272 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 057.00 | 300 057.00 | | 300 057.00 |
VB T. V. A. | 352 208.00 | 352 208.00 | | 352 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 958.00 | 2 015 958.00 | | 2 015 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 985 739.00 | 7 982 254.00 | 3 485.00 | 7 985 739.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 913.00 | 6 747 913.00 | | 6 747 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 838.00 | | | 93 838.00 |
ST Autres comptes | 1 284 079.00 | | | 1 284 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
YT Sous‐traitance | 2 883 233.00 | | | 2 883 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 977.00 | | | 160 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 140 412.00 | | | 2 140 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 530 529.00 | | | 2 530 529.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 252 758.00 | | | 4 252 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |