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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 231.00 | 53 485.00 | 746.00 | 54 231.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 152 142.00 | 116 272.00 | 35 870.00 | 152 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 731.00 | 453 048.00 | 87 683.00 | 540 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 872.00 | 165 452.00 | 6 420.00 | 171 872.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 345.00 | 788 257.00 | 220 088.00 | 1 008 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 870.00 | 4 478.00 | 330 392.00 | 334 870.00 |
BZ Autres créances | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 059.00 | | 203 059.00 | 203 059.00 |
CF Disponibilités | 737 035.00 | | 737 035.00 | 737 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 444.00 | 4 478.00 | 1 352 966.00 | 1 357 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 790.00 | 792 735.00 | 1 573 054.00 | 2 365 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 821 042.00 | 820 655.00 | | 821 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 078.00 | 20 386.00 | | 80 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 948.00 | 53 961.00 | | 42 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 068.00 | 1 005 003.00 | | 1 054 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 537.00 | 155 531.00 | | 117 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 468.00 | 154 606.00 | | 212 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 656.00 | 148 562.00 | | 160 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 306.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 32.00 | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 510.00 | 3 620.00 | | 9 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 986.00 | 464 657.00 | | 518 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 054.00 | 1 469 660.00 | | 1 573 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 841.00 | 410 285.00 | | 435 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 310.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 004.00 | | 84 283.00 | 961 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 43 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 942.00 | 1 008 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 420.00 | 864 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 466.00 | | 1 500.00 | 98 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 411.00 | | 81 754.00 | 819 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 127.00 | | 1 029.00 | 43 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 846.00 | 36 882.00 | 31 470.00 | 782 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 731.00 | 754.00 | | 52 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 114.00 | 36 128.00 | 31 470.00 | 730 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 468.00 | 212 468.00 | | 212 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 329 513.00 | 329 513.00 | | 329 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VB T. V. A. | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 537.00 | 34 392.00 | 83 145.00 | 117 537.00 |
VI Groupe et associés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 640.00 | 409 957.00 | 2 682.00 | 412 640.00 |
VW T.V.A. | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 986.00 | 435 841.00 | 83 145.00 | 518 986.00 |