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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
AH Fonds commercial | 709 734.00 | | 709 734.00 | 709 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 622.00 | 122 111.00 | 17 510.00 | 139 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 985.00 | 130 415.00 | 744 569.00 | 874 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 463.00 | 3 324.00 | 9 139.00 | 12 463.00 |
BZ Autres créances | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
CF Disponibilités | 728 854.00 | | 728 854.00 | 728 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 611.00 | 3 324.00 | 830 286.00 | 833 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 597.00 | 133 740.00 | 1 574 856.00 | 1 708 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 904 706.00 | 904 706.00 | | 904 706.00 |
DH Report à nouveau | 7 464.00 | 114 365.00 | | 7 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 829.00 | -106 900.00 | | -28 829.00 |
DL TOTAL (I) | 925 265.00 | 954 095.00 | | 925 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 846.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 6 376.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 812.00 | 37 224.00 | | 81 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 554.00 | 234 175.00 | | 110 554.00 |
EA Autres dettes | 454 215.00 | 424 342.00 | | 454 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 590.00 | 702 964.00 | | 649 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 856.00 | 1 657 060.00 | | 1 574 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 087.00 | 202 009.00 | | 200 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 846.00 | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 343.00 | | 786 343.00 | 786 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 343.00 | | 786 343.00 | 786 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 684.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 164.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 13.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 495.00 | 940 393.00 | | 786 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 325.00 | 1 047 293.00 | | 815 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 829.00 | -106 900.00 | | -28 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 875.00 | | 6 109.00 | 868 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 037.00 | | | 718 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 974.00 | | 5 647.00 | 133 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 863.00 | | 462.00 | 16 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 523.00 | 3 892.00 | | 126 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 219.00 | 3 892.00 | | 118 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 215.00 | 4 712.00 | 449 503.00 | 454 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
UX Autres créances clients | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VC Groupe et associés | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 082.00 | 104 757.00 | 17 325.00 | 122 082.00 |
VW T.V.A. | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 590.00 | 200 087.00 | 449 503.00 | 649 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 616.00 | | | 180 616.00 |
ST Autres comptes | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 269.00 | | | 157 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 860.00 | | | 355 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |