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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 293.00 | 907.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 9 200.00 | 2 869.00 | 6 331.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 492.00 | 13 249.00 | 2 243.00 | 15 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 892.00 | 16 411.00 | 9 481.00 | 25 892.00 |
BT Marchandises | 580 940.00 | | 580 940.00 | 580 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 140.00 | 10 000.00 | 768 140.00 | 778 140.00 |
BZ Autres créances | 719 887.00 | | 719 887.00 | 719 887.00 |
CF Disponibilités | 1 020 816.00 | | 1 020 816.00 | 1 020 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 713.00 | 10 000.00 | 3 098 713.00 | 3 108 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 605.00 | 26 411.00 | 3 108 194.00 | 3 134 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 608 284.00 | 959 952.00 | | 1 608 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 607.00 | 648 332.00 | | 341 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 538.00 | 1 946 931.00 | | 2 288 538.00 |
DP Provisions pour risques | 25 796.00 | 78 585.00 | | 25 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 796.00 | 78 585.00 | | 25 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 962.00 | 421 581.00 | | 129 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 992.00 | 880 430.00 | | 62 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 694.00 | 52 099.00 | | 43 694.00 |
EA Autres dettes | 7 213.00 | 161 520.00 | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 860.00 | 1 515 631.00 | | 793 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 194.00 | 3 541 147.00 | | 3 108 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 860.00 | 1 515 631.00 | | 593 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 767 750.00 | 766 700.00 | 13 534 450.00 | 12 767 750.00 |
FG Production vendue services | 233 386.00 | | 233 386.00 | 233 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 001 136.00 | 766 700.00 | 13 767 836.00 | 13 001 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 924 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 622 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 541 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 455 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 587.00 | | | 102 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 661.00 | 19 067.00 | | 24 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 169.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 169.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -169.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 430.00 | 252 401.00 | | 123 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 924 217.00 | 15 781 243.00 | | 13 924 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 582 610.00 | 15 132 911.00 | | 13 582 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 607.00 | 648 332.00 | | 341 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 692.00 | | 1 200.00 | 24 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 158.00 | 4 253.00 | | 12 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 158.00 | 3 960.00 | | 12 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 585.00 | | 52 789.00 | 78 585.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 585.00 | 5 000.00 | 53 789.00 | 84 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 53 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UX Autres créances clients | 768 140.00 | 768 140.00 | | 768 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 560 224.00 | 560 224.00 | | 560 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 195 833.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 962.00 | 129 962.00 | | 129 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VP Divers | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 886.00 | 154 886.00 | | 154 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 957.00 | 1 506 957.00 | | 1 506 957.00 |
VW T.V.A. | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 860.00 | 593 860.00 | 195 833.00 | 793 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 480.00 | 36 431.00 | | 16 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 615.00 | 15 569.00 | | 19 615.00 |
ST Autres comptes | 75 898.00 | 95 161.00 | | 75 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 152.00 | 36 431.00 | | 22 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 974.00 | 32 180.00 | | 295 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 335 712.00 | 3 081 939.00 | | 2 335 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 513.00 | 134 730.00 | | 119 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |