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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 104.00 | 25 498.00 | 6 606.00 | 32 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 610.00 | 5 790.00 | 6 400.00 |
AN Terrains | 408 282.00 | 286 396.00 | 121 886.00 | 408 282.00 |
AP Constructions | 2 038 121.00 | 1 521 695.00 | 516 426.00 | 2 038 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 465 528.00 | 6 118 424.00 | 1 347 104.00 | 7 465 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 813.00 | 305 586.00 | 87 227.00 | 392 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BF Prêts | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 209.00 | 581.00 | 11 628.00 | 12 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 374 984.00 | 8 258 790.00 | 2 116 194.00 | 10 374 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 862 743.00 | 1 543 185.00 | 3 319 558.00 | 4 862 743.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060 050.00 | | 1 060 050.00 | 1 060 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 532 699.00 | 185 565.00 | 347 134.00 | 532 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 930.00 | 3 226.00 | 1 951 704.00 | 1 954 930.00 |
BZ Autres créances | 427 266.00 | | 427 266.00 | 427 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 903 793.00 | | 2 903 793.00 | 2 903 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 443.00 | | 103 443.00 | 103 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 904 923.00 | 1 731 976.00 | 11 172 947.00 | 12 904 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 279 907.00 | 9 990 766.00 | 13 289 141.00 | 23 279 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 148 706.00 | 2 148 706.00 | | 2 148 706.00 |
DG Autres réserves | 3 410 284.00 | 3 063 346.00 | | 3 410 284.00 |
DH Report à nouveau | 992 979.00 | 992 979.00 | | 992 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 391.00 | 346 939.00 | | 439 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 256.00 | 25 771.00 | | 22 256.00 |
DK Provisions réglementées | 898 978.00 | 766 308.00 | | 898 978.00 |
DL TOTAL (I) | 8 150 194.00 | 7 581 649.00 | | 8 150 194.00 |
DP Provisions pour risques | 180 545.00 | 184 595.00 | | 180 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 717.00 | 524 981.00 | | 516 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 263.00 | 709 576.00 | | 697 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 105.00 | 921 607.00 | | 773 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 325.00 | 460 074.00 | | 631 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 812.00 | 1 779 463.00 | | 2 166 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 074.00 | 423 642.00 | | 600 074.00 |
EA Autres dettes | 102 423.00 | 138 348.00 | | 102 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 945.00 | 52 835.00 | | 167 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 441 684.00 | 3 775 969.00 | | 4 441 684.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 289 141.00 | 12 067 194.00 | | 13 289 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631 325.00 | | | 631 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 524 896.00 | | 10 524 896.00 | 10 524 896.00 |
FG Production vendue services | 439 171.00 | | 439 171.00 | 439 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 964 067.00 | | 10 964 067.00 | 10 964 067.00 |
FM Production stockée | | | 338 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 379 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 726 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 19 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 370 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 516.00 | 9 537.00 | | 3 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 041.00 | 56 202.00 | | 116 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 557.00 | 65 739.00 | | 119 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 052.00 | 1 000.00 | | 23 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 825.00 | 43 471.00 | | 250 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 877.00 | 44 471.00 | | 273 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 319.00 | 21 269.00 | | -154 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 906.00 | 106 787.00 | | 200 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 971.00 | 101 479.00 | | 209 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 500 307.00 | 10 651 223.00 | | 11 500 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 060 916.00 | 10 304 285.00 | | 11 060 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 391.00 | 346 939.00 | | 439 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 200 923.00 | | 567 601.00 | 10 200 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 438.00 | 27 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 541.00 | 10 374 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 102.00 | 10 308 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 104.00 | | 6 400.00 | 32 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 140 811.00 | | 560 036.00 | 10 140 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 008.00 | | 1 165.00 | 28 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 709 968.00 | 548 241.00 | | 7 709 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 017.00 | 10 091.00 | | 16 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 693 951.00 | 538 150.00 | | 7 693 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 581.00 | | | 581.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 766 308.00 | 250 825.00 | 118 155.00 | 766 308.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 576.00 | 1 567.00 | 13 880.00 | 709 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 505 575.00 | 223 175.00 | | 1 505 575.00 |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | 1 570.00 | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507 811.00 | 224 745.00 | | 1 507 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983 695.00 | 477 137.00 | 132 035.00 | 2 983 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 825.00 | 116 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 956.00 | | 125 956.00 | 125 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 812.00 | 2 085 647.00 | 81 165.00 | 2 166 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 952.00 | 329 952.00 | | 329 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 945.00 | 167 945.00 | | 167 945.00 |
UP Prêts | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 209.00 | 127.00 | 12 082.00 | 12 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 062.00 | 1 923 302.00 | 27 760.00 | 1 951 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 143 398.00 | 143 398.00 | | 143 398.00 |
VC Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 105.00 | 230 478.00 | 542 628.00 | 773 105.00 |
VI Groupe et associés | 505 369.00 | 505 369.00 | | 505 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 947.00 | | | 223 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 947.00 | 232 947.00 | | 232 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 443.00 | 103 443.00 | | 103 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 949.00 | 2 454 137.00 | 43 811.00 | 2 497 949.00 |
VW T.V.A. | 153 325.00 | 153 325.00 | | 153 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441 856.00 | 3 692 107.00 | 749 748.00 | 4 441 856.00 |