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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 408.00 | 3 616.00 | 4 792.00 | 8 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 324.00 | 44 883.00 | 16 441.00 | 61 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 585.00 | 48 651.00 | 29 934.00 | 78 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 280.00 | | 421 280.00 | 421 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 235.00 | 15 831.00 | 2 546 404.00 | 2 562 235.00 |
BZ Autres créances | 448 029.00 | | 448 029.00 | 448 029.00 |
CF Disponibilités | 365 294.00 | | 365 294.00 | 365 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 468.00 | 15 831.00 | 3 797 637.00 | 3 813 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 054.00 | 64 482.00 | 3 827 572.00 | 3 892 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
DH Report à nouveau | -2 518 680.00 | -2 154 441.00 | | -2 518 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 361.00 | -364 238.00 | | -164 361.00 |
DL TOTAL (I) | -2 514 002.00 | -2 349 640.00 | | -2 514 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 2 481.00 | | 1 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624 486.00 | 5 817 107.00 | | 5 624 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 782.00 | 239 498.00 | | 311 782.00 |
EA Autres dettes | 81 150.00 | 18 865.00 | | 81 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 050.00 | 1 615 002.00 | | 323 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 341 574.00 | 7 696 692.00 | | 6 341 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 572.00 | 5 347 052.00 | | 3 827 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 341 574.00 | 7 692 956.00 | | 6 341 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624 487.00 | 5 624 487.00 | | 5 624 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 050.00 | 323 050.00 | | 323 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 404.00 | 2 546 404.00 | | 2 546 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VB T. V. A. | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 529.00 | 315 529.00 | | 315 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 917.00 | 3 019 217.00 | 8 700.00 | 3 027 917.00 |
VW T.V.A. | 185 101.00 | 185 101.00 | | 185 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 574.00 | 6 341 574.00 | | 6 341 574.00 |