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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 101 012.00 | 100 410.00 | 601.00 | 101 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 549.00 | 30 449.00 | 1 100.00 | 31 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 042.00 | 126 042.00 | | 126 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 863.00 | 257 890.00 | 32 973.00 | 290 863.00 |
BT Marchandises | 585 044.00 | | 585 044.00 | 585 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 972.00 | 21 999.00 | 903 972.00 | 925 972.00 |
BZ Autres créances | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CF Disponibilités | 141 704.00 | | 141 704.00 | 141 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 664.00 | 21 999.00 | 1 693 664.00 | 1 715 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 527.00 | 279 890.00 | 1 726 637.00 | 2 006 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 57 949.00 | | 60 200.00 |
DH Report à nouveau | 318 712.00 | 330 427.00 | | 318 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 243.00 | 80 536.00 | | 30 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 156.00 | 1 070 912.00 | | 1 011 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 707.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 681.00 | 63 309.00 | | 66 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 242.00 | 223 795.00 | | 323 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 018.00 | 126 819.00 | | 159 018.00 |
EA Autres dettes | 16 537.00 | 16 980.00 | | 16 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 481.00 | 581 611.00 | | 715 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 637.00 | 1 652 524.00 | | 1 726 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 863.00 | | | 290 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 605.00 | | | 258 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 659.00 | 11 231.00 | | 246 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 672.00 | 11 231.00 | | 245 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 970.00 | 22 000.00 | 45 970.00 | 45 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 970.00 | 22 000.00 | 45 970.00 | 45 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 970.00 | 22 000.00 | 45 970.00 | 45 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 45 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 243.00 | 323 243.00 | | 323 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 361.00 | 117 361.00 | | 117 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
UX Autres créances clients | 873 011.00 | 873 011.00 | | 873 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
VB T. V. A. | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 131 250.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707.00 | | | 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VP Divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 088.00 | 1 014 088.00 | | 1 014 088.00 |
VW T.V.A. | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 481.00 | 565 481.00 | 131 250.00 | 715 481.00 |