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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 621.00 | 3 024.00 | 3 596.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 888.00 | 37 908.00 | 4 980.00 | 42 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 949.00 | 40 933.00 | 22 016.00 | 62 949.00 |
BT Marchandises | 92 801.00 | | 92 801.00 | 92 801.00 |
BZ Autres créances | 134 685.00 | | 134 685.00 | 134 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CF Disponibilités | 136 191.00 | | 136 191.00 | 136 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 171.00 | | 370 171.00 | 370 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 120.00 | 40 933.00 | 392 187.00 | 433 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 101.00 | 100 750.00 | | 108 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 035.00 | 97 352.00 | | 70 035.00 |
DL TOTAL (I) | 186 521.00 | 206 486.00 | | 186 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 339.00 | 73 857.00 | | 161 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 065.00 | 29 473.00 | | 41 065.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 3 115.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 666.00 | 106 446.00 | | 205 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 187.00 | 312 932.00 | | 392 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 664.00 | | 3 285.00 | 59 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 276.00 | | 3 233.00 | 46 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 388.00 | | 52.00 | 13 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 801.00 | 3 131.00 | | 37 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 801.00 | 3 131.00 | | 37 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 339.00 | 161 339.00 | | 161 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VC Groupe et associés | 72 668.00 | 72 668.00 | | 72 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 125.00 | 134 685.00 | 13 440.00 | 148 125.00 |
VW T.V.A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 666.00 | 205 666.00 | | 205 666.00 |