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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 913.00 | 83 868.00 | 4 044.00 | 87 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 975.00 | 503 523.00 | 96 452.00 | 599 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 276.00 | 205 942.00 | 27 334.00 | 233 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 907.00 | 793 333.00 | 130 575.00 | 923 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 016.00 | 11 029.00 | 188 987.00 | 200 016.00 |
BN En cours de production de biens | 271 738.00 | | 271 738.00 | 271 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 130.00 | | 603 130.00 | 603 130.00 |
BZ Autres créances | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
CF Disponibilités | 766 053.00 | | 766 053.00 | 766 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 200.00 | 11 029.00 | 1 886 170.00 | 1 897 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 107.00 | 804 362.00 | 2 016 745.00 | 2 821 107.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 26 289.00 | 160 557.00 | | 26 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 871.00 | -134 268.00 | | -107 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360.00 | 840.00 | | 360.00 |
DK Provisions réglementées | 35 866.00 | 34 721.00 | | 35 866.00 |
DL TOTAL (I) | 42 643.00 | 149 849.00 | | 42 643.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 633.00 | 14 255.00 | | 22 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 633.00 | 14 255.00 | | 62 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 404.00 | 714 873.00 | | 1 034 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 286.00 | 259 186.00 | | 62 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 234.00 | 228 182.00 | | 226 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 504.00 | 230 666.00 | | 288 504.00 |
EA Autres dettes | 7 721.00 | 9 419.00 | | 7 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 320.00 | 117 220.00 | | 292 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 469.00 | 1 559 545.00 | | 1 911 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 745.00 | 1 723 650.00 | | 2 016 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 545 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 989 568.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 633 682.00 | |
FM Production stockée | | | 201 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 377.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 480.00 | 480.00 | | 4 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 055.00 | -2 180.00 | | 5 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 563.00 | -1 700.00 | | 9 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 497.00 | 732.00 | | 6 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 065.00 | -2 432.00 | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 835.00 | 2 178 270.00 | | 2 111 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 706.00 | 2 312 538.00 | | 2 219 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 871.00 | -134 268.00 | | -107 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 529.00 | | 10 464.00 | 972 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 086.00 | 923 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 527.00 | 87 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 559.00 | 833 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 439.00 | | | 97 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 346.00 | | 10 464.00 | 872 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 071.00 | 52 348.00 | 59 086.00 | 800 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 893.00 | 10 502.00 | 9 527.00 | 82 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 178.00 | 41 846.00 | 49 559.00 | 717 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 721.00 | 6 200.00 | 5 055.00 | 34 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 721.00 | 6 200.00 | 5 055.00 | 34 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 200.00 | 5 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 234.00 | 226 234.00 | | 226 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 320.00 | 292 320.00 | | 292 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 603 130.00 | 603 130.00 | | 603 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 404.00 | 96 476.00 | 844 265.00 | 1 034 404.00 |
VI Groupe et associés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 585.00 | 286 585.00 | | 286 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 984.00 | 659 393.00 | 2 592.00 | 661 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 469.00 | 973 541.00 | 844 265.00 | 1 911 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |