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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 102.00 | 99 637.00 | 7 465.00 | 107 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 805.00 | 129 805.00 | | 129 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 932.00 | 229 442.00 | 42 489.00 | 271 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 362.00 | 51 471.00 | 188 891.00 | 240 362.00 |
BZ Autres créances | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CF Disponibilités | 264 029.00 | | 264 029.00 | 264 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 555.00 | 51 471.00 | 527 084.00 | 578 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 488.00 | 280 914.00 | 569 574.00 | 850 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 393.00 | | | 300 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 320 141.00 | | | 320 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 968.00 | | | 180 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 432.00 | | | 249 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 574.00 | | | 569 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 015.00 | | | 247 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 932.00 | | | 271 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 908.00 | | | 236 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 268.00 | 6 173.00 | | 223 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 268.00 | 6 173.00 | | 223 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 376.00 | 95.00 | | 51 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 376.00 | 95.00 | | 51 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 376.00 | 95.00 | | 51 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 968.00 | 180 968.00 | | 180 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 184 351.00 | 184 351.00 | | 184 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
VB T. V. A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VP Divers | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 023.00 | 284 023.00 | | 284 023.00 |
VW T.V.A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 015.00 | 247 015.00 | | 247 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
ST Autres comptes | 372 901.00 | | | 372 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 390.00 | | | 135 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 471.00 | | | 118 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 376.00 | | | 417 376.00 |