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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
AP Constructions | 82 713.00 | 82 433.00 | 280.00 | 82 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 435.00 | 100 067.00 | 21 368.00 | 121 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 721.00 | 874 159.00 | 216 561.00 | 1 090 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BF Prêts | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 946.00 | 1 148 620.00 | 779 326.00 | 1 927 946.00 |
BP En cours de production de services | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BT Marchandises | 267 324.00 | 43 701.00 | 223 623.00 | 267 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 042.00 | 884.00 | 164 158.00 | 165 042.00 |
BZ Autres créances | 185 431.00 | | 185 431.00 | 185 431.00 |
CF Disponibilités | 1 114 281.00 | | 1 114 281.00 | 1 114 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 762.00 | 44 585.00 | 1 698 176.00 | 1 742 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 708.00 | 1 193 206.00 | 2 477 502.00 | 3 670 708.00 |
CU Autres participations | 503 311.00 | | 503 311.00 | 503 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 338.00 | | | 69 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
DL TOTAL (I) | 785 456.00 | | | 785 456.00 |
DP Provisions pour risques | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 573.00 | | | 1 019 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 233.00 | | | 460 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 402.00 | | | 91 402.00 |
EA Autres dettes | 116 991.00 | | | 116 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 602.00 | | | 1 689 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 502.00 | | | 2 477 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 602.00 | | | 1 689 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366 310.00 | 91 728.00 | 2 458 038.00 | 2 366 310.00 |
FD Production vendue biens | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
FG Production vendue services | 997 456.00 | | 997 456.00 | 997 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 555.00 | 91 728.00 | 3 482 283.00 | 3 390 555.00 |
FM Production stockée | | | -971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 023.00 | | | 3 646 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 024.00 | | | 3 574 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 084.00 | 61 951.00 | 88 415.00 | 1 175 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 332.00 | 61 951.00 | 88 415.00 | 1 174 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725.00 | 2 444.00 | 725.00 | 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 881.00 | 43 701.00 | 48 881.00 | 48 881.00 |
6T Sur comptes clients | 884.00 | | | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 765.00 | 43 701.00 | 48 881.00 | 49 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 490.00 | 46 145.00 | 49 606.00 | 50 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 378.00 | 353 378.00 | | 353 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 937.00 | 353 378.00 | 34 559.00 | 387 937.00 |