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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 232 000.00 | 2 101 000.00 | 131 000.00 | 2 232 000.00 |
AP Constructions | 13 337 000.00 | 7 431 000.00 | 5 906 000.00 | 13 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 335 000.00 | 31 105 000.00 | 9 230 000.00 | 40 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 563 000.00 | 11 394 000.00 | 3 169 000.00 | 14 563 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AX Avances et acomptes | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 880 000.00 | 52 054 000.00 | 18 826 000.00 | 70 880 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 185 000.00 | 3 131 000.00 | 14 054 000.00 | 17 185 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 921 000.00 | 449 000.00 | 8 472 000.00 | 8 921 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 854 000.00 | 7 000.00 | 11 847 000.00 | 11 854 000.00 |
BZ Autres créances | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
CF Disponibilités | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 017 000.00 | 3 587 000.00 | 36 430 000.00 | 40 017 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 980 000.00 | 55 641 000.00 | 55 339 000.00 | 110 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 697 000.00 | 33 794 000.00 | | 30 697 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 795 000.00 | -3 340 000.00 | | -2 795 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | 105 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 628 000.00 | 39 205 000.00 | | 36 628 000.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 234 000.00 | | 82 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 000.00 | 936 000.00 | | 752 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 000.00 | 1 170 000.00 | | 834 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749 000.00 | 4 386 000.00 | | 6 749 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 182 000.00 | 5 672 000.00 | | 4 182 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 000.00 | 403 000.00 | | 266 000.00 |
EA Autres dettes | 1 069 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 069 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 572 000.00 | 5 061 000.00 | | 4 572 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 840 000.00 | 16 653 000.00 | | 17 840 000.00 |
ED (V) | 37 000.00 | 107 000.00 | | 37 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 339 000.00 | 57 135 000.00 | | 55 339 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 641 000.00 | 6 190 000.00 | | 5 641 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 254 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 254 000.00 | |
FM Production stockée | | | 568 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 709 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 540 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 797 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 724 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 028 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 761 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 686 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 146 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 875 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 000.00 | 25 000.00 | | 98 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000.00 | 54 000.00 | | 127 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 000.00 | 53 000.00 | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 000.00 | 1 000.00 | | 49 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 000.00 | -25 000.00 | | -31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 939 000.00 | 69 793 000.00 | | 71 939 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 734 000.00 | 73 133 000.00 | | 74 734 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 795 000.00 | -3 340 000.00 | | -2 795 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 569 000.00 | 3 708 000.00 | 1 224 000.00 | 49 569 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923 000.00 | 200 000.00 | | 1 923 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 646 000.00 | 3 508 000.00 | 1 224 000.00 | 47 646 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 170 000.00 | 318 000.00 | -653 000.00 | 1 170 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 170 000.00 | 318 000.00 | -653 000.00 | 1 170 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 664 000.00 | 283 000.00 | -1 359 000.00 | 4 664 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 664 000.00 | 283 000.00 | -1 359 000.00 | 4 664 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 834 000.00 | 601 000.00 | -2 012 000.00 | 5 834 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 749 000.00 | 6 749 000.00 | | 6 749 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 182 000.00 | 4 182 000.00 | | 4 182 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 572 000.00 | 4 572 000.00 | | 4 572 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 854 000.00 | 11 847 000.00 | 7 000.00 | 11 854 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 000.00 | 272 000.00 | 1 000.00 | 273 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 635 000.00 | 12 627 000.00 | 8 000.00 | 12 635 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 840 000.00 | 17 840 000.00 | | 17 840 000.00 |