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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AN Terrains | 588 745.00 | 57 547.00 | 531 197.00 | 588 745.00 |
AP Constructions | 1 387 936.00 | 380 403.00 | 1 007 533.00 | 1 387 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 400.00 | 725 223.00 | 421 177.00 | 1 146 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 349.00 | 43 115.00 | 50 235.00 | 93 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 031.00 | 1 216 111.00 | 2 019 920.00 | 3 236 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 569.00 | | 133 569.00 | 133 569.00 |
BZ Autres créances | 109 963.00 | | 109 963.00 | 109 963.00 |
CF Disponibilités | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 879.00 | | 336 879.00 | 336 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 910.00 | 1 216 111.00 | 2 356 799.00 | 3 572 910.00 |
CU Autres participations | 16 408.00 | 8 235.00 | 8 173.00 | 16 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DG Autres réserves | 359 648.00 | | | 359 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
DL TOTAL (I) | 842 901.00 | | | 842 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 212.00 | | | 502 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 215.00 | | | 867 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 898.00 | | | 1 513 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 799.00 | | | 2 356 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 686.00 | | | 1 011 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 494.00 | | 486 494.00 | 486 494.00 |
FG Production vendue services | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 872.00 | | 566 872.00 | 566 872.00 |
FM Production stockée | | | 4 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 451.00 | | | 887 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 447.00 | | | 874 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 280.00 | | 220 613.00 | 3 043 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 862.00 | 3 236 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 862.00 | 3 216 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 179.00 | | 220 113.00 | 3 024 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 513.00 | | 500.00 | 17 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 166.00 | 115 743.00 | 27 032.00 | 1 119 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 578.00 | 115 743.00 | 27 032.00 | 1 117 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 133 569.00 | 133 569.00 | | 133 569.00 |
VB T. V. A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VC Groupe et associés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 212.00 | | 365 911.00 | 502 212.00 |
VI Groupe et associés | 864 915.00 | 864 915.00 | | 864 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 697.00 | | | 224 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 114.00 | | | 188 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 906.00 | 246 906.00 | | 246 906.00 |
VW T.V.A. | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 898.00 | 1 011 686.00 | 365 911.00 | 1 513 898.00 |