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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 17 385.00 | -17 385.00 | |
AP Constructions | 1 239 511.00 | 481 483.00 | 758 028.00 | 1 239 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 459.00 | 282 554.00 | 83 905.00 | 366 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 010.00 | 674 069.00 | 22 941.00 | 697 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 615.00 | 1 455 491.00 | 891 124.00 | 2 346 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 111.00 | 2 709.00 | 11 402.00 | 14 111.00 |
BZ Autres créances | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
CF Disponibilités | 114 134.00 | | 114 134.00 | 114 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 040.00 | 2 709.00 | 164 330.00 | 167 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 654.00 | 1 458 200.00 | 1 055 454.00 | 2 513 654.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 768.00 | 106 768.00 | | 106 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
DH Report à nouveau | 58 837.00 | 245 311.00 | | 58 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 469.00 | 164 852.00 | | 101 469.00 |
DL TOTAL (I) | 277 750.00 | 527 607.00 | | 277 750.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 851.00 | 417 451.00 | | 323 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 539.00 | 140 050.00 | | 134 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 336.00 | 157 562.00 | | 288 336.00 |
EA Autres dettes | 30 978.00 | 47 650.00 | | 30 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 704.00 | 762 713.00 | | 777 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 454.00 | 1 293 750.00 | | 1 055 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 524.00 | 762 713.00 | | 497 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 925 765.00 | | 1 925 765.00 | 1 925 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 765.00 | | 1 925 765.00 | 1 925 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 113 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 077.00 | 29 827.00 | | 16 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 077.00 | 29 827.00 | | 16 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 109.00 | 5 525.00 | | 10 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 109.00 | 8 846.00 | | 10 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 967.00 | 20 981.00 | | 5 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 463.00 | | | 91 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 001.00 | 3 253 122.00 | | 3 470 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 531.00 | 3 088 270.00 | | 3 368 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 469.00 | 164 852.00 | | 101 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 586.00 | | 93 429.00 | 2 329 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 400.00 | 2 346 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 541.00 | | 92 439.00 | 2 210 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 712.00 | 116 179.00 | 76 400.00 | 1 415 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 530.00 | 3 256.00 | 76 400.00 | 90 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 182.00 | 112 923.00 | | 1 325 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | 2 709.00 | 3 430.00 | 3 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 709.00 | 3 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 539.00 | 134 539.00 | | 134 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 811.00 | 98 811.00 | | 98 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
UX Autres créances clients | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 851.00 | 43 672.00 | 231 239.00 | 323 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VW T.V.A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 704.00 | 497 524.00 | 231 239.00 | 777 704.00 |