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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 259.00 | 266 912.00 | 78 347.00 | 345 259.00 |
AH Fonds commercial | 700 340.00 | 695 472.00 | 4 868.00 | 700 340.00 |
AN Terrains | 137 612.00 | | 137 612.00 | 137 612.00 |
AP Constructions | 2 081 633.00 | 1 562 848.00 | 518 785.00 | 2 081 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 818 028.00 | 10 770 288.00 | 2 047 740.00 | 12 818 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 212.00 | 663 212.00 | | 663 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 254.00 | | 548 254.00 | 548 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 304 503.00 | 13 958 732.00 | 3 345 771.00 | 17 304 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033 626.00 | 95 532.00 | 938 094.00 | 1 033 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 783 866.00 | 30 784.00 | 753 082.00 | 783 866.00 |
BT Marchandises | 200 427.00 | 16 806.00 | 183 621.00 | 200 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 439.00 | | 2 361 439.00 | 2 361 439.00 |
BZ Autres créances | 6 627 333.00 | | 6 627 333.00 | 6 627 333.00 |
CF Disponibilités | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 015 939.00 | 143 122.00 | 10 872 818.00 | 11 015 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 320 443.00 | 14 101 854.00 | 14 218 589.00 | 28 320 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 960.00 | 144 960.00 | | 144 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 977.00 | 123 977.00 | | 123 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
DG Autres réserves | 109 221.00 | 109 220.00 | | 109 221.00 |
DH Report à nouveau | 8 774 640.00 | 6 587 169.00 | | 8 774 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 454.00 | 2 187 470.00 | | 1 872 454.00 |
DL TOTAL (I) | 11 039 748.00 | 9 167 293.00 | | 11 039 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 164 588.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 334 379.00 | 169 930.00 | | 334 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 379.00 | 334 518.00 | | 334 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 700.00 | 1 802 524.00 | | 1 729 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 751.00 | 831 178.00 | | 778 751.00 |
EA Autres dettes | 336 010.00 | 183 265.00 | | 336 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 461.00 | 2 946 937.00 | | 2 844 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 218 589.00 | 12 448 749.00 | | 14 218 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 461.00 | 2 946 937.00 | | 2 844 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 131.00 | | 2 076 131.00 | 2 076 131.00 |
FD Production vendue biens | 12 368 299.00 | | 12 368 299.00 | 12 368 299.00 |
FG Production vendue services | 456 032.00 | | 456 032.00 | 456 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 900 462.00 | | 14 900 462.00 | 14 900 462.00 |
FM Production stockée | | | 108 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 048 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 236 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 498.00 | |
GE Autres charges | | | 68 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 309 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 738 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 738 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 011.00 | 55 938.00 | | 27 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 517.00 | 4 442.00 | | 55 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 517.00 | 4 442.00 | | 55 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 517.00 | -4 442.00 | | -55 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 253.00 | 204 743.00 | | 168 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 882.00 | 836 738.00 | | 641 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 048 158.00 | 15 704 964.00 | | 15 048 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 175 703.00 | 13 517 493.00 | | 13 175 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 454.00 | 2 187 470.00 | | 1 872 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 880 818.00 | | 593 339.00 | 16 880 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 653.00 | 17 304 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 653.00 | 16 248 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 599.00 | | | 1 045 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 825 052.00 | | 593 339.00 | 15 825 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 414 108.00 | 544 625.00 | | 13 414 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962 384.00 | | | 962 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 451 724.00 | 544 625.00 | | 12 451 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 518.00 | 11 498.00 | 11 637.00 | 334 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 518.00 | 11 498.00 | 11 637.00 | 334 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 498.00 | 11 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 700.00 | 1 729 700.00 | | 1 729 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 751.00 | 778 751.00 | | 778 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 010.00 | 336 010.00 | | 336 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 439.00 | 2 361 439.00 | | 2 361 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 627 333.00 | 6 627 333.00 | | 6 627 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 998 938.00 | 8 988 772.00 | 10 167.00 | 8 998 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 461.00 | 2 844 461.00 | | 2 844 461.00 |