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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AP Constructions | 113 768.00 | 92 122.00 | 21 646.00 | 113 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 191.00 | 78 646.00 | 11 544.00 | 90 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 286.00 | 393 801.00 | 145 484.00 | 539 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 961.00 | 567 127.00 | 178 834.00 | 745 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
BT Marchandises | 366 101.00 | | 366 101.00 | 366 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 735.00 | 728.00 | 118 006.00 | 118 735.00 |
BZ Autres créances | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CF Disponibilités | 130 987.00 | | 130 987.00 | 130 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 398.00 | 728.00 | 647 670.00 | 648 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 359.00 | 567 855.00 | 826 504.00 | 1 394 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 364 934.00 | 366 789.00 | | 364 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 234.00 | 10 145.00 | | 48 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 629.00 | 804.00 | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 435 797.00 | 399 738.00 | | 435 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 803.00 | 167 594.00 | | 104 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 666.00 | 77 062.00 | | 117 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 619.00 | 67 307.00 | | 81 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 262.00 | 46 154.00 | | 77 262.00 |
EA Autres dettes | 9 357.00 | 9 977.00 | | 9 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 707.00 | 368 094.00 | | 390 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 504.00 | 767 832.00 | | 826 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 263.00 | 368 094.00 | | 358 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 666.00 | | | 117 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 794.00 | | 128 791.00 | 683 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 624.00 | 745 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 624.00 | 743 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 077.00 | | 128 791.00 | 681 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 443.00 | 72 077.00 | 62 393.00 | 557 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 886.00 | 72 077.00 | 62 393.00 | 554 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 117 861.00 | 117 861.00 | | 117 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 751.00 | 72 307.00 | 32 444.00 | 104 751.00 |
VI Groupe et associés | 113 679.00 | 113 679.00 | | 113 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 815.00 | 137 656.00 | 160.00 | 137 815.00 |
VW T.V.A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 707.00 | 358 263.00 | 32 444.00 | 390 707.00 |