| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 128.00 | 22 845.00 | 7 282.00 | 30 128.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 773.00 | 75 773.00 | 28 999.00 | 104 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019 940.00 | 2 133 255.00 | 1 886 685.00 | 4 019 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 884.00 | 2 231 874.00 | 2 090 010.00 | 4 321 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 130.00 | 7 517.00 | 277 614.00 | 285 130.00 |
BZ Autres créances | 546 141.00 | | 546 141.00 | 546 141.00 |
CF Disponibilités | 104 538.00 | | 104 538.00 | 104 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 607.00 | 7 517.00 | 994 091.00 | 1 001 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 491.00 | 2 239 391.00 | 3 084 101.00 | 5 323 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 211.00 | | | 272 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 502 796.00 | 502 796.00 | | 502 796.00 |
DH Report à nouveau | -245 225.00 | | | -245 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 355.00 | -245 225.00 | | -95 355.00 |
DK Provisions réglementées | 517 295.00 | 400 826.00 | | 517 295.00 |
DL TOTAL (I) | 899 512.00 | 878 397.00 | | 899 512.00 |
DP Provisions pour risques | 144 738.00 | 31 124.00 | | 144 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 738.00 | 31 124.00 | | 144 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 220.00 | 1 663 438.00 | | 1 644 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 233.00 | 1 350.00 | | 11 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 200.00 | 72 947.00 | | 91 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 502.00 | 234 951.00 | | 257 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 224 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 039 851.00 | 2 233 183.00 | | 2 039 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 101.00 | 3 142 704.00 | | 3 084 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 204.00 | 930 702.00 | | 908 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 1 591 810.00 | | 1 591 810.00 | 1 591 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 968.00 | | 1 591 968.00 | 1 591 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 415 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 037.00 | 113 890.00 | | 12 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 804.00 | 3 121.00 | | 2 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 855.00 | 43 000.00 | | 51 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 796.00 | 43 158.00 | | 49 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 651.00 | 89 515.00 | | 101 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 879.00 | 229 641.00 | | 279 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 879.00 | 240 928.00 | | 279 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 229.00 | -151 414.00 | | -178 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 372.00 | 1 549 290.00 | | 2 125 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 727.00 | 1 794 514.00 | | 2 220 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 355.00 | -245 225.00 | | -95 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 883.00 | 22 303.00 | | 54 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 539.00 | | 3 345.00 | 4 318 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 321 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 124 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 177.00 | | 2 400.00 | 180 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123 936.00 | | 777.00 | 4 123 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 427.00 | | 168.00 | 14 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 162.00 | 204 710.00 | | 2 027 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 268.00 | 3 577.00 | | 19 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 894.00 | 201 133.00 | | 2 007 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 826.00 | 165 881.00 | 49 411.00 | 400 826.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 124.00 | 113 998.00 | 384.00 | 31 124.00 |
6T Sur comptes clients | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 467.00 | 279 879.00 | 49 795.00 | 439 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 879.00 | 49 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 396.00 | 144 396.00 | | 144 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
UX Autres créances clients | 276 919.00 | 276 919.00 | | 276 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VC Groupe et associés | 379 219.00 | 115 219.00 | 264 000.00 | 379 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 220.00 | 437 573.00 | 1 007 789.00 | 1 569 220.00 |
VI Groupe et associés | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 711.00 | | | 308 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 434.00 | 135 434.00 | | 135 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 254.00 | 569 974.00 | 285 280.00 | 855 254.00 |
VW T.V.A. | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 851.00 | 908 204.00 | 1 007 789.00 | 2 039 851.00 |