| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 046.00 | | 136 046.00 | 136 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 095.00 | 7 430.00 | 2 665.00 | 10 095.00 |
AP Constructions | 124 185.00 | 121 577.00 | 2 608.00 | 124 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 160.00 | 2 600 988.00 | 190 171.00 | 2 791 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 387.00 | 1 227 076.00 | 109 311.00 | 1 336 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 245.00 | | 209 245.00 | 209 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 117.00 | | 176 117.00 | 176 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 235.00 | 3 957 071.00 | 1 176 164.00 | 5 133 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
BN En cours de production de biens | 875 912.00 | | 875 912.00 | 875 912.00 |
BT Marchandises | 810 460.00 | 213 810.00 | 596 649.00 | 810 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 335.00 | 331 107.00 | 2 636 228.00 | 2 967 335.00 |
BZ Autres créances | 1 461 836.00 | | 1 461 836.00 | 1 461 836.00 |
CF Disponibilités | 235 260.00 | | 235 260.00 | 235 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 763.00 | | 152 763.00 | 152 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 795 139.00 | 544 917.00 | 6 250 222.00 | 6 795 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 928 374.00 | 4 501 988.00 | 7 426 386.00 | 11 928 374.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 184.00 | 480 184.00 | | 480 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 363.00 | 921 363.00 | | 921 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 242.00 | 16 105.00 | | 16 242.00 |
DH Report à nouveau | 332 198.00 | 329 585.00 | | 332 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 795.00 | 2 750.00 | | -47 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 192.00 | 1 749 987.00 | | 1 702 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 770.00 | 1 532 426.00 | | 1 398 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 175.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 709.00 | 2 516 910.00 | | 2 624 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 173.00 | 1 350 525.00 | | 1 357 173.00 |
EA Autres dettes | 187 080.00 | 105 012.00 | | 187 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 149.00 | 56 363.00 | | 31 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 724 194.00 | 5 561 412.00 | | 5 724 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 386.00 | 7 347 539.00 | | 7 426 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 111 391.00 | 265 836.00 | 7 377 227.00 | 7 111 391.00 |
FD Production vendue biens | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
FG Production vendue services | 7 810 249.00 | 294 501.00 | 8 104 750.00 | 7 810 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 928 287.00 | 560 337.00 | 15 488 623.00 | 14 928 287.00 |
FM Production stockée | | | 31 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 888 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 746 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 743 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 957 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 287.00 | 57 799.00 | | 28 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 2 167.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 370.00 | 59 965.00 | | 31 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 173.00 | 85 402.00 | | 6 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200.00 | 85 402.00 | | 9 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 170.00 | -25 436.00 | | 22 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 091.00 | 3 491.00 | | -11 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 939 467.00 | 16 382 539.00 | | 15 939 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 987 262.00 | 16 379 789.00 | | 15 987 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 795.00 | 2 750.00 | | -47 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 951.00 | 240 472.00 | | 241 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 498.00 | | 711 750.00 | 4 437 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 013.00 | 5 133 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 013.00 | 4 251 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 131.00 | | 5 010.00 | 141 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 232.00 | | 123 513.00 | 4 144 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 135.00 | | 583 227.00 | 152 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 827.00 | 103 231.00 | 15 986.00 | 3 869 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 5 786.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868 183.00 | 97 445.00 | 15 986.00 | 3 868 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 041.00 | 213 810.00 | 177 041.00 | 177 041.00 |
6T Sur comptes clients | 257 223.00 | 103 232.00 | 29 349.00 | 257 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 264.00 | 317 042.00 | 206 390.00 | 434 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 404.00 | 317 042.00 | 242 529.00 | 470 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 042.00 | 242 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 709.00 | 2 624 709.00 | | 2 624 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 741.00 | 585 741.00 | | 585 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 525.00 | 544 525.00 | | 544 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 080.00 | 187 080.00 | | 187 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 245.00 | | 209 245.00 | 209 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 117.00 | | 176 117.00 | 176 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 105.00 | 2 531 105.00 | | 2 531 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 230.00 | 436 230.00 | | 436 230.00 |
VB T. V. A. | 133 562.00 | 133 562.00 | | 133 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 656.00 | 1 176 656.00 | | 1 176 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 123.00 | 397 026.00 | 992 097.00 | 1 389 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 303.00 | | | 143 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 807.00 | 147 807.00 | | 147 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 763.00 | 152 763.00 | | 152 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 967 296.00 | 4 581 934.00 | 385 362.00 | 4 967 296.00 |
VW T.V.A. | 180 119.00 | 180 119.00 | | 180 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 041.00 | 4 606 944.00 | 992 097.00 | 5 599 041.00 |