| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 084.00 | 251 032.00 | 52 053.00 | 303 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 411.00 | 374 232.00 | 173 178.00 | 547 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 908.00 | 633 329.00 | 274 579.00 | 907 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 966.00 | | 109 966.00 | 109 966.00 |
BN En cours de production de biens | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 740.00 | 20 458.00 | 851 282.00 | 871 740.00 |
BZ Autres créances | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
CF Disponibilités | 429 700.00 | | 429 700.00 | 429 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 252.00 | | 124 252.00 | 124 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 576.00 | 20 458.00 | 1 605 118.00 | 1 625 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 484.00 | 653 787.00 | 1 879 698.00 | 2 533 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 269.00 | 603 698.00 | | 605 269.00 |
DG Autres réserves | 111 259.00 | 111 259.00 | | 111 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 223.00 | 191 571.00 | | -65 223.00 |
DL TOTAL (I) | 706 305.00 | 961 528.00 | | 706 305.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 146.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 263.00 | 551 734.00 | | 273 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 235.00 | 320 496.00 | | 190 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 729.00 | 341 253.00 | | 447 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 798.00 | 166 712.00 | | 187 798.00 |
EA Autres dettes | 74 367.00 | 12 000.00 | | 74 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 393.00 | 1 393 341.00 | | 1 173 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 698.00 | 2 354 869.00 | | 1 879 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 760.00 | | 68 148.00 | 914 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 907 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 850 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 347.00 | | 68 148.00 | 857 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 771.00 | 70 558.00 | 75 000.00 | 637 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 826.00 | 239.00 | | 7 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 945.00 | 70 319.00 | 75 000.00 | 629 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 729.00 | 447 729.00 | | 447 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 851 282.00 | 851 282.00 | | 851 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 323.00 | 66 487.00 | 182 836.00 | 249 323.00 |
VI Groupe et associés | 190 235.00 | 190 235.00 | | 190 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 320.00 | | | 236 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 414.00 | | | 538 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VP Divers | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 252.00 | 124 252.00 | | 124 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 711.00 | 1 062 001.00 | 9 709.00 | 1 071 711.00 |
VW T.V.A. | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 417.00 | 990 581.00 | 182 836.00 | 1 173 417.00 |